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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 565.00 | 3 259.00 | 19 305.00 | 22 565.00 |
AH Fonds commercial | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
AP Constructions | 28 323.00 | 21 133.00 | 7 190.00 | 28 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 693.00 | 148 575.00 | 30 118.00 | 178 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 503.00 | 160 406.00 | 90 097.00 | 250 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 454.00 | 333 374.00 | 158 080.00 | 491 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 989.00 | | 200 989.00 | 200 989.00 |
BT Marchandises | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 230.00 | 85 020.00 | 609 209.00 | 694 230.00 |
BZ Autres créances | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
CF Disponibilités | 181 002.00 | | 181 002.00 | 181 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 597.00 | 85 020.00 | 1 021 576.00 | 1 106 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 052.00 | 418 395.00 | 1 179 657.00 | 1 598 052.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
DG Autres réserves | 558 281.00 | 544 016.00 | | 558 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 460.00 | 14 265.00 | | 102 460.00 |
DL TOTAL (I) | 686 236.00 | 583 776.00 | | 686 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 908.00 | 12 513.00 | | 37 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 607.00 | 4 716.00 | | 16 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 200.00 | 16 318.00 | | 17 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 103.00 | 139 808.00 | | 175 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 506.00 | 207 915.00 | | 244 506.00 |
EA Autres dettes | 2 093.00 | 10 800.00 | | 2 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 420.00 | 392 073.00 | | 493 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 657.00 | 975 850.00 | | 1 179 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 373 011.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 215.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 721.00 | | 81 106.00 | 459 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 372.00 | 491 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 372.00 | 460 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 657.00 | | 21 262.00 | 4 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 089.00 | | 59 844.00 | 450 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 444.00 | 43 303.00 | 49 372.00 | 339 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | 2 695.00 | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 879.00 | 40 608.00 | 49 372.00 | 338 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 103.00 | 175 103.00 | | 175 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 998.00 | 59 998.00 | | 59 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 707.00 | 40 707.00 | | 40 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 593 865.00 | 593 865.00 | | 593 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 366.00 | 100 366.00 | | 100 366.00 |
VB T. V. A. | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 908.00 | 13 012.00 | 24 896.00 | 37 908.00 |
VI Groupe et associés | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 902.00 | 711 102.00 | 4 800.00 | 715 902.00 |
VW T.V.A. | 102 355.00 | 102 355.00 | | 102 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 220.00 | 451 324.00 | 24 896.00 | 476 220.00 |