| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 198.00 | 8 336.00 | 7 862.00 | 16 198.00 |
AH Fonds commercial | 168 739.00 | | 168 739.00 | 168 739.00 |
AP Constructions | 125 117.00 | 36 323.00 | 88 794.00 | 125 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 594.00 | 279 552.00 | 54 042.00 | 333 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 131.00 | 105 708.00 | 35 423.00 | 141 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 609.00 | 429 920.00 | 356 689.00 | 786 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 199.00 | 5 570.00 | 118 629.00 | 124 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 118.00 | 4 330.00 | 115 788.00 | 120 118.00 |
BZ Autres créances | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
CF Disponibilités | 254 642.00 | | 254 642.00 | 254 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 689.00 | 9 900.00 | 552 789.00 | 562 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 298.00 | 439 820.00 | 909 478.00 | 1 349 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 612.00 | | | 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 359 840.00 | 210 982.00 | | 359 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 479.00 | 148 857.00 | | 178 479.00 |
DL TOTAL (I) | 546 703.00 | 368 224.00 | | 546 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 107.00 | 66 639.00 | | 111 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 038.00 | 48 886.00 | | 43 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 103.00 | 73 114.00 | | 50 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 128.00 | 151 937.00 | | 158 128.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | 99.00 | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 775.00 | 340 675.00 | | 362 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 478.00 | 708 899.00 | | 909 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 234.00 | 310 390.00 | | 279 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 483 990.00 | | 1 483 990.00 | 1 483 990.00 |
FG Production vendue services | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 459.00 | | 1 484 459.00 | 1 484 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 548.00 | |
GE Autres charges | | | 2 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | 217.00 | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 1 042.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 902.00 | 1 258.00 | | 3 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 636.00 | 1 399.00 | | 2 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 636.00 | 1 399.00 | | 2 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 266.00 | -141.00 | | 1 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 722.00 | 48 294.00 | | 59 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 557.00 | 1 471 932.00 | | 1 513 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 077.00 | 1 323 075.00 | | 1 335 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 479.00 | 148 857.00 | | 178 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 579.00 | | 34 396.00 | 770 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 366.00 | 786 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 734.00 | 184 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 632.00 | 599 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 966.00 | | 12 705.00 | 177 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 936.00 | | 21 538.00 | 590 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | 153.00 | 1 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 186.00 | 40 100.00 | 18 366.00 | 408 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 227.00 | 4 843.00 | 5 734.00 | 9 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 959.00 | 35 257.00 | 12 632.00 | 398 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 570.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 621.00 | 978.00 | 1 269.00 | 4 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 621.00 | 6 548.00 | 1 269.00 | 4 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 621.00 | 6 548.00 | 1 269.00 | 4 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 548.00 | 1 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 103.00 | 50 103.00 | | 50 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 927.00 | 90 927.00 | | 90 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 787.00 | 52 787.00 | | 52 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UX Autres créances clients | 115 550.00 | 115 550.00 | | 115 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VB T. V. A. | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 418.00 | 26 877.00 | 59 158.00 | 110 418.00 |
VI Groupe et associés | 43 038.00 | 43 038.00 | | 43 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 047.00 | | | 36 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 460.00 | 184 460.00 | | 184 460.00 |
VW T.V.A. | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 775.00 | 279 234.00 | 59 158.00 | 362 775.00 |