| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 788.00 | 13 122.00 | 3 666.00 | 16 788.00 |
AH Fonds commercial | 168 739.00 | | 168 739.00 | 168 739.00 |
AP Constructions | 125 117.00 | 41 403.00 | 83 714.00 | 125 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 590.00 | 298 158.00 | 109 432.00 | 407 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 236.00 | 97 831.00 | 81 405.00 | 179 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 898 688.00 | 450 514.00 | 448 173.00 | 898 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 810.00 | 6 675.00 | 92 135.00 | 98 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 539.00 | 3 114.00 | 114 425.00 | 117 539.00 |
BZ Autres créances | 80 097.00 | | 80 097.00 | 80 097.00 |
CF Disponibilités | 264 973.00 | | 264 973.00 | 264 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 608.00 | | 22 608.00 | 22 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 026.00 | 9 789.00 | 574 237.00 | 584 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 714.00 | 460 303.00 | 1 022 411.00 | 1 482 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 463 319.00 | 359 840.00 | | 463 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 632.00 | 178 479.00 | | 88 632.00 |
DL TOTAL (I) | 560 335.00 | 546 703.00 | | 560 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 031.00 | 111 107.00 | | 237 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 933.00 | 43 038.00 | | 7 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 893.00 | 50 103.00 | | 84 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 821.00 | 158 128.00 | | 131 821.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 076.00 | 362 775.00 | | 462 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 411.00 | 909 478.00 | | 1 022 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 651.00 | 310 390.00 | | 269 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 654 522.00 | | 1 654 522.00 | 1 654 522.00 |
FG Production vendue services | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 135.00 | | 1 655 135.00 | 1 655 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 828.00 | |
GE Autres charges | | | 4 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 856.00 | 152.00 | | 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | 3 750.00 | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 306.00 | 3 902.00 | | 2 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 2 636.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 421.00 | 2 636.00 | | 2 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | 1 266.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 449.00 | 59 722.00 | | 7 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 898.00 | 1 513 557.00 | | 1 704 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 267.00 | 1 335 077.00 | | 1 616 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 632.00 | 178 479.00 | | 88 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 609.00 | | 141 154.00 | 786 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 612.00 | 1 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 075.00 | 898 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 463.00 | 711 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 937.00 | | 590.00 | 184 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 842.00 | | 140 564.00 | 599 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 920.00 | 47 580.00 | 26 986.00 | 429 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 336.00 | 4 786.00 | | 8 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 584.00 | 42 794.00 | 26 986.00 | 421 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 570.00 | 6 675.00 | 5 570.00 | 5 570.00 |
6T Sur comptes clients | 4 330.00 | 1 153.00 | 2 369.00 | 4 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 900.00 | 7 828.00 | 7 939.00 | 9 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 900.00 | 7 828.00 | 7 939.00 | 9 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 828.00 | 7 939.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 893.00 | 84 893.00 | | 84 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 071.00 | 59 071.00 | | 59 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 679.00 | 55 679.00 | | 55 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 114 253.00 | 114 253.00 | | 114 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VB T. V. A. | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VC Groupe et associés | 46 326.00 | 46 326.00 | | 46 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 489.00 | 33 227.00 | 120 262.00 | 153 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 541.00 | 11 378.00 | 63 998.00 | 83 541.00 |
VI Groupe et associés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 244.00 | 220 244.00 | | 220 244.00 |
VW T.V.A. | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 076.00 | 269 651.00 | 184 260.00 | 462 076.00 |