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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 14 110.00 | 35 890.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 168 739.00 | | 168 739.00 | 168 739.00 |
AP Constructions | 125 117.00 | 66 803.00 | 58 314.00 | 125 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 175.00 | 551 493.00 | 284 682.00 | 836 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 747.00 | 337 150.00 | 408 597.00 | 745 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 219.00 | 969 555.00 | 957 663.00 | 1 927 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 174.00 | | 102 174.00 | 102 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 045.00 | 3 706.00 | 229 339.00 | 233 045.00 |
BZ Autres créances | 37 973.00 | | 37 973.00 | 37 973.00 |
CF Disponibilités | 329 430.00 | | 329 430.00 | 329 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 095.00 | 3 706.00 | 713 389.00 | 717 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 314.00 | 973 261.00 | 1 671 053.00 | 2 644 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 762.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 775 224.00 | 679 760.00 | | 775 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 931.00 | 260 702.00 | | 200 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 155.00 | 1 041 224.00 | | 1 086 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 723.00 | 281 043.00 | | 113 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 061.00 | 63 095.00 | | 87 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 609.00 | 70 121.00 | | 130 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 281.00 | 267 793.00 | | 252 281.00 |
EA Autres dettes | 1 223.00 | 907.00 | | 1 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 898.00 | 682 959.00 | | 584 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 053.00 | 1 724 183.00 | | 1 671 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 195.00 | 569 251.00 | | 554 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 735.00 | | 292 901.00 | 1 669 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 417.00 | 1 927 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 218 739.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 417.00 | 1 707 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 888.00 | | 19 851.00 | 198 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 469 406.00 | | 273 050.00 | 1 469 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 468.00 | 192 179.00 | 26 091.00 | 803 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 839.00 | 1 271.00 | | 12 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 629.00 | 190 908.00 | 26 091.00 | 790 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 593.00 | 2 807.00 | 1 694.00 | 2 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 593.00 | 2 807.00 | 1 694.00 | 2 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 593.00 | 2 807.00 | 1 694.00 | 2 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 807.00 | 1 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 609.00 | 130 609.00 | | 130 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 744.00 | 60 744.00 | | 60 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UX Autres créances clients | 229 135.00 | 229 135.00 | | 229 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VB T. V. A. | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VC Groupe et associés | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 707.00 | 83 005.00 | 30 703.00 | 113 707.00 |
VI Groupe et associés | 87 061.00 | 87 061.00 | | 87 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 294.00 | | | 167 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 010.00 | 284 010.00 | | 284 010.00 |
VW T.V.A. | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 898.00 | 554 195.00 | 30 703.00 | 584 898.00 |