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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 989.00 | 12 716.00 | 3 273.00 | 15 989.00 |
AH Fonds commercial | 168 739.00 | | 168 739.00 | 168 739.00 |
AP Constructions | 125 117.00 | 51 563.00 | 73 554.00 | 125 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 779.00 | 386 270.00 | 326 509.00 | 712 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 645.00 | 129 905.00 | 287 740.00 | 417 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 487.00 | 580 454.00 | 861 033.00 | 1 441 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 989.00 | | 93 989.00 | 93 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 412.00 | 3 932.00 | 151 480.00 | 155 412.00 |
BZ Autres créances | 88 856.00 | | 88 856.00 | 88 856.00 |
CF Disponibilités | 362 822.00 | | 362 822.00 | 362 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 298.00 | 3 932.00 | 712 366.00 | 716 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 784.00 | 584 386.00 | 1 573 399.00 | 2 157 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 601 060.00 | 466 950.00 | | 601 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 619.00 | 218 109.00 | | 162 619.00 |
DL TOTAL (I) | 772 063.00 | 693 445.00 | | 772 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 226.00 | 242 497.00 | | 417 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 814.00 | 16 969.00 | | 13 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 409.00 | 92 616.00 | | 166 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 886.00 | 156 587.00 | | 203 886.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 801 335.00 | 512 454.00 | | 801 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 399.00 | 1 205 898.00 | | 1 573 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 026.00 | 326 806.00 | | 504 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 678.00 | | 432 743.00 | 1 054 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 935.00 | 1 441 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 935.00 | 1 255 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 728.00 | | | 184 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 733.00 | | 432 743.00 | 868 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 748.00 | 98 224.00 | 30 518.00 | 512 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 519.00 | 197.00 | | 12 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 229.00 | 98 027.00 | 30 518.00 | 500 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
6T Sur comptes clients | 2 804.00 | 1 594.00 | 467.00 | 2 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 778.00 | 1 594.00 | 5 441.00 | 7 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 778.00 | 1 594.00 | 5 441.00 | 7 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 594.00 | 5 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 409.00 | 166 409.00 | | 166 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 257.00 | 130 257.00 | | 130 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 311.00 | 51 311.00 | | 51 311.00 |
UX Autres créances clients | 151 264.00 | 151 264.00 | | 151 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VB T. V. A. | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
VC Groupe et associés | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 317.00 | 52 443.00 | 119 874.00 | 172 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 909.00 | 67 474.00 | 177 435.00 | 244 909.00 |
VI Groupe et associés | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 923.00 | | | 259 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 122.00 | | | 85 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 077.00 | 48 077.00 | | 48 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 487.00 | 259 487.00 | | 259 487.00 |
VW T.V.A. | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 335.00 | 504 026.00 | 297 309.00 | 801 335.00 |