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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 989.00 | 12 519.00 | 3 470.00 | 15 989.00 |
AH Fonds commercial | 168 739.00 | | 168 739.00 | 168 739.00 |
AP Constructions | 125 117.00 | 46 483.00 | 78 634.00 | 125 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 978.00 | 333 449.00 | 136 529.00 | 469 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 638.00 | 120 296.00 | 153 342.00 | 273 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 678.00 | 512 748.00 | 541 930.00 | 1 054 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 973.00 | 4 974.00 | 77 999.00 | 82 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 356.00 | 2 804.00 | 143 551.00 | 146 356.00 |
BZ Autres créances | 60 652.00 | | 60 652.00 | 60 652.00 |
CF Disponibilités | 365 607.00 | | 365 607.00 | 365 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 746.00 | 7 778.00 | 663 968.00 | 671 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 425.00 | 520 526.00 | 1 205 898.00 | 1 726 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 466 950.00 | | | 466 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 109.00 | | | 218 109.00 |
DL TOTAL (I) | 693 445.00 | | | 693 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 497.00 | | | 242 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 616.00 | | | 92 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 587.00 | | | 156 587.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 454.00 | | | 512 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 898.00 | | | 1 205 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 688.00 | | 158 944.00 | 898 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 953.00 | 1 054 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 799.00 | 184 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 154.00 | 868 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 527.00 | | | 185 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 943.00 | | 158 944.00 | 711 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 514.00 | 65 058.00 | 2 824.00 | 450 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 122.00 | 197.00 | 799.00 | 13 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 392.00 | 64 861.00 | 2 025.00 | 437 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 675.00 | 4 974.00 | 6 675.00 | 6 675.00 |
6T Sur comptes clients | 3 114.00 | | 310.00 | 3 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 789.00 | 4 974.00 | 6 985.00 | 9 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 789.00 | 4 974.00 | 6 985.00 | 9 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 974.00 | 6 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 616.00 | 92 616.00 | | 92 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 995.00 | 78 995.00 | | 78 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 162.00 | 53 162.00 | | 53 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
UX Autres créances clients | 143 397.00 | 143 397.00 | | 143 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VB T. V. A. | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
VC Groupe et associés | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 334.00 | 41 067.00 | 129 267.00 | 170 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 163.00 | 15 782.00 | 56 381.00 | 72 163.00 |
VI Groupe et associés | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 183.00 | | | 43 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 166.00 | 223 166.00 | | 223 166.00 |
VW T.V.A. | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 454.00 | 326 806.00 | 185 648.00 | 512 454.00 |