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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 418.00 | | 320 418.00 | 320 418.00 |
AP Constructions | 40 735.00 | 33 525.00 | 7 209.00 | 40 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 346.00 | 89 738.00 | 32 607.00 | 122 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 218.00 | 123 559.00 | 380 659.00 | 504 218.00 |
BP En cours de production de services | 62 354.00 | | 62 354.00 | 62 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 728.00 | 33 568.00 | 617 160.00 | 650 728.00 |
BZ Autres créances | 239 356.00 | | 239 356.00 | 239 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 414.00 | | 50 414.00 | 50 414.00 |
CF Disponibilités | 382 650.00 | | 382 650.00 | 382 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 607.00 | | 22 607.00 | 22 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 169.00 | 33 568.00 | 1 374 601.00 | 1 408 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 388.00 | 157 127.00 | 1 755 260.00 | 1 912 388.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 350.00 | | | 127 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 729.00 | | | 184 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 325 856.00 | | | 325 856.00 |
DG Autres réserves | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 048.00 | | | 154 048.00 |
DL TOTAL (I) | 814 912.00 | | | 814 912.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 668.00 | | | 88 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 668.00 | | | 98 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 834.00 | | | 54 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 934.00 | | | 449 934.00 |
EA Autres dettes | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 305.00 | | | 325 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 680.00 | | | 841 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 260.00 | | | 1 755 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 440.00 | | | 841 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 129 853.00 | 48 000.00 | 2 177 853.00 | 2 129 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 853.00 | 48 000.00 | 2 177 853.00 | 2 129 853.00 |
FM Production stockée | | | -3 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 295.00 | |
GE Autres charges | | | 33 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919.00 | | | 919.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 979.00 | | | 45 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 979.00 | | | 50 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 700.00 | | | -35 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 197.00 | | | 55 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 043.00 | | | 2 247 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 994.00 | | | 2 092 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 048.00 | | | 154 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 631.00 | | | 319 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 419.00 | | | 165 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 688.00 | | | 133 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 378.00 | 13 261.00 | 7 080.00 | 117 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 378.00 | 13 261.00 | 7 080.00 | 117 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 028.00 | 5 000.00 | 14 360.00 | 108 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 028.00 | 5 000.00 | 14 360.00 | 108 028.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 14 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 835.00 | 54 835.00 | | 54 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 305.00 | 325 305.00 | | 325 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 087.00 | 912 691.00 | 20 396.00 | 933 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 440.00 | 841 440.00 | | 841 440.00 |