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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 1 003.00 | 1 116.00 | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 237 184.00 | | 237 184.00 | 237 184.00 |
AP Constructions | 72 665.00 | 41 415.00 | 31 249.00 | 72 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 045.00 | 105 159.00 | 4 886.00 | 110 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 856.00 | 147 873.00 | 536 983.00 | 684 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 551.00 | 68 093.00 | 574 458.00 | 642 551.00 |
BZ Autres créances | 40 551.00 | | 40 551.00 | 40 551.00 |
CF Disponibilités | 551 094.00 | | 551 094.00 | 551 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 724.00 | 68 092.00 | 1 187 631.00 | 1 255 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 581.00 | 215 966.00 | 1 724 615.00 | 1 940 581.00 |
CU Autres participations | 240 027.00 | | 240 027.00 | 240 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 950.00 | | | 132 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 349.00 | | | 270 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 299 437.00 | | | 299 437.00 |
DH Report à nouveau | 39 227.00 | | | 39 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 204.00 | | | 185 204.00 |
DL TOTAL (I) | 939 913.00 | | | 939 913.00 |
DP Provisions pour risques | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 358.00 | | | 71 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 925.00 | | | 84 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 373.00 | | | 24 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 975.00 | | | 74 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 297.00 | | | 377 297.00 |
EA Autres dettes | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 498.00 | | | 204 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 776.00 | | | 699 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 615.00 | | | 1 724 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 669.00 | | | 682 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 919 267.00 | | 1 919 267.00 | 1 919 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 267.00 | | 1 919 267.00 | 1 919 267.00 |
FM Production stockée | | | -62 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 567.00 | |
GE Autres charges | | | 8 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 793.00 | | | 30 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 437.00 | | | 74 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 652.00 | | | 1 906 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 448.00 | | | 1 721 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 204.00 | | | 185 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 608.00 | | 333 474.00 | 539 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 555.00 | 584 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 174 464.00 | 239 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 091.00 | 183 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 539.00 | | 91 230.00 | 322 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 975.00 | | 1 793.00 | 194 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 095.00 | | 240 451.00 | 22 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 422.00 | 11 879.00 | 12 428.00 | 148 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | 707.00 | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 126.00 | 11 172.00 | 12 428.00 | 148 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 627.00 | 19 158.00 | 7 860.00 | 73 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 627.00 | 19 158.00 | 7 860.00 | 73 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 567.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 591.00 | 7 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 374.00 | 7 265.00 | 17 108.00 | 24 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 976.00 | 74 976.00 | | 74 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 297.00 | 377 297.00 | | 377 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 498.00 | 204 498.00 | | 204 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 519.00 | | 22 519.00 | 22 519.00 |
UX Autres créances clients | 642 552.00 | 642 552.00 | | 642 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 552.00 | 40 552.00 | | 40 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 149.00 | 704 630.00 | 22 519.00 | 727 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 777.00 | 682 668.00 | 17 108.00 | 699 777.00 |