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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 418.00 | | 320 418.00 | 320 418.00 |
AP Constructions | 40 735.00 | 34 442.00 | 6 292.00 | 40 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 586.00 | 104 149.00 | 22 436.00 | 126 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 812.00 | 138 888.00 | 370 924.00 | 509 812.00 |
BP En cours de production de services | 102 917.00 | | 102 917.00 | 102 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 590.00 | 40 579.00 | 651 011.00 | 691 590.00 |
BZ Autres créances | 87 799.00 | | 87 799.00 | 87 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 016.00 | | 51 016.00 | 51 016.00 |
CF Disponibilités | 259 613.00 | | 259 613.00 | 259 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 649.00 | | 28 649.00 | 28 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 585.00 | 40 579.00 | 1 181 006.00 | 1 221 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 398.00 | 179 467.00 | 1 551 930.00 | 1 731 398.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 350.00 | | | 127 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 729.00 | | | 184 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 097.00 | | | 190 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 339.00 | | | 109 339.00 |
DL TOTAL (I) | 624 252.00 | | | 624 252.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 409.00 | | | 80 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 409.00 | | | 90 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 261.00 | | | 53 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 013.00 | | | 76 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 910.00 | | | 376 910.00 |
EA Autres dettes | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 761.00 | | | 329 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 269.00 | | | 837 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 930.00 | | | 1 551 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 269.00 | | | 837 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 014 485.00 | 46 500.00 | 2 060 985.00 | 2 014 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 485.00 | 46 500.00 | 2 060 985.00 | 2 014 485.00 |
FM Production stockée | | | 40 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 357.00 | |
GE Autres charges | | | 16 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 263.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 709.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 152.00 | | | 34 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 486.00 | | | 2 130 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 146.00 | | | 2 021 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 339.00 | | | 109 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 219.00 | | | 504 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 377.00 | | | 163 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 560.00 | 16 357.00 | | 123 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 560.00 | 16 357.00 | | 123 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 668.00 | | 8 259.00 | 98 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 668.00 | | 8 259.00 | 98 668.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 013.00 | 76 013.00 | | 76 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 585.00 | 54 585.00 | | 54 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 761.00 | 329 761.00 | | 329 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 649.00 | | | 28 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 789.00 | 808 039.00 | 21 750.00 | 829 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 269.00 | 837 269.00 | | 837 269.00 |