| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 1 003.00 | 1 116.00 | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 237 184.00 | | 237 184.00 | 237 184.00 |
AP Constructions | 72 665.00 | 53 358.00 | 19 306.00 | 72 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 927.00 | 95 395.00 | 11 532.00 | 106 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 795.00 | 150 052.00 | 269 742.00 | 419 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 605.00 | 33 220.00 | 504 385.00 | 537 605.00 |
BZ Autres créances | 121 921.00 | | 121 921.00 | 121 921.00 |
CF Disponibilités | 452 224.00 | | 452 224.00 | 452 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 057.00 | 33 220.00 | 1 083 837.00 | 1 117 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 852.00 | 183 273.00 | 1 353 579.00 | 1 536 852.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 960.00 | | | 132 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 349.00 | | | 270 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 308.00 | | | 200 308.00 |
DL TOTAL (I) | 651 936.00 | | | 651 936.00 |
DP Provisions pour risques | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 024.00 | | | 58 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 413.00 | | | 69 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 228.00 | | | 118 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 968.00 | | | 280 968.00 |
EA Autres dettes | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 264.00 | | | 223 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 230.00 | | | 632 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 579.00 | | | 1 353 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 230.00 | | | 632 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 705 346.00 | | 1 705 346.00 | 1 705 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 346.00 | | 1 705 346.00 | 1 705 346.00 |
FM Production stockée | | | -27 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 420.00 | |
GE Autres charges | | | 35 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 224.00 | | | 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 907.00 | | | 252 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 320.00 | | | 241 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 470.00 | | | 241 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 428.00 | | | 73 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 251.00 | | | 1 976 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 943.00 | | | 1 775 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 308.00 | | | 200 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 922.00 | | 3 872.00 | 655 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 000.00 | 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 000.00 | 419 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 304.00 | | | 239 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 016.00 | | 3 872.00 | 176 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 602.00 | | | 240 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 402.00 | 9 650.00 | | 140 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | 706.00 | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 105.00 | 8 944.00 | | 140 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 417.00 | 1 420.00 | 5 424.00 | 73 417.00 |
6T Sur comptes clients | 58 501.00 | 11 227.00 | 36 508.00 | 58 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 501.00 | 11 227.00 | 36 508.00 | 58 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 918.00 | 12 647.00 | 41 932.00 | 131 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 647.00 | 36 508.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 228.00 | 118 228.00 | | 118 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 215.00 | 70 215.00 | | 70 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 134.00 | 38 134.00 | | 38 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 106.00 | 57 106.00 | | 57 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 264.00 | 223 264.00 | | 223 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
UX Autres créances clients | 534 132.00 | 534 132.00 | | 534 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VB T. V. A. | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 630.00 | 103 630.00 | | 103 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 408.00 | 664 833.00 | 575.00 | 665 408.00 |
VW T.V.A. | 111 689.00 | 111 689.00 | | 111 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 230.00 | 632 230.00 | | 632 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 894.00 | | | 894.00 |
ST Autres comptes | 120 395.00 | | | 120 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 407.00 | | | 82 407.00 |
YT Sous‐traitance | 558 657.00 | | | 558 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 520.00 | | | 334 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 498.00 | | | 169 498.00 |
ZE Dividendes | 255 493.00 | | | 255 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 762 354.00 | | | 762 354.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |