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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 1 709.00 | 410.00 | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 237 184.00 | | 237 184.00 | 237 184.00 |
AP Constructions | 72 665.00 | 45 525.00 | 27 139.00 | 72 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 471.00 | 103 352.00 | 5 118.00 | 108 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 794.00 | 150 884.00 | 532 910.00 | 683 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 615.00 | 54 273.00 | 561 342.00 | 615 615.00 |
BZ Autres créances | 36 446.00 | | 36 446.00 | 36 446.00 |
CF Disponibilités | 498 689.00 | | 498 689.00 | 498 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 091.00 | | 22 091.00 | 22 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 843.00 | 54 273.00 | 1 118 569.00 | 1 172 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 637.00 | 205 157.00 | 1 651 480.00 | 1 856 637.00 |
CU Autres participations | 240 027.00 | | 240 027.00 | 240 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 960.00 | | | 132 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 349.00 | | | 270 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 307.00 | | | 138 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 220.00 | | | 291 220.00 |
DL TOTAL (I) | 846 134.00 | | | 846 134.00 |
DP Provisions pour risques | 39 463.00 | | | 39 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 921.00 | | | 63 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 384.00 | | | 103 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 996.00 | | | 201 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 382.00 | | | 290 382.00 |
EA Autres dettes | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 262.00 | | | 185 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 961.00 | | | 701 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 480.00 | | | 1 651 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 158.00 | | | 692 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 792 375.00 | | 1 792 375.00 | 1 792 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 375.00 | | 1 792 375.00 | 1 792 375.00 |
FM Production stockée | | | 19 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 326.00 | |
GE Autres charges | | | 4 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 816.00 | | | 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 302.00 | | | 34 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 072.00 | | | 52 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 403.00 | | | -35 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 205.00 | | | 85 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 001.00 | | | 1 957 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 780.00 | | | 1 665 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 220.00 | | | 291 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 858.00 | | 4 448.00 | 684 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 510.00 | 683 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 510.00 | 181 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 305.00 | | | 239 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 007.00 | | 3 936.00 | 183 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 546.00 | | 512.00 | 262 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 873.00 | 8 521.00 | 5 510.00 | 147 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | 707.00 | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 870.00 | 7 814.00 | 5 510.00 | 146 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 925.00 | 34 628.00 | 16 169.00 | 84 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 925.00 | 34 628.00 | 16 169.00 | 84 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 302.00 | 16 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 996.00 | 201 996.00 | | 201 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 383.00 | 290 383.00 | | 290 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 262.00 | 185 262.00 | | 185 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 031.00 | | 23 031.00 | 23 031.00 |
UX Autres créances clients | 615 616.00 | 615 616.00 | | 615 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 108.00 | 7 305.00 | 9 303.00 | 17 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 447.00 | 36 447.00 | | 36 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 186.00 | 674 155.00 | 23 031.00 | 697 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 962.00 | 692 159.00 | 9 303.00 | 701 962.00 |