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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 751.00 | 50 111.00 | 11 640.00 | 61 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 690.00 | 186 047.00 | 18 643.00 | 204 690.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 235.00 | 236 158.00 | 187 077.00 | 423 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 078.00 | | 35 078.00 | 35 078.00 |
BT Marchandises | 306 576.00 | 12 900.00 | 293 676.00 | 306 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
BZ Autres créances | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
CF Disponibilités | 48 263.00 | | 48 263.00 | 48 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 045.00 | 12 900.00 | 457 145.00 | 470 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 280.00 | 249 058.00 | 644 222.00 | 893 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 200.00 | 403 200.00 | | 403 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 020.00 | 20 160.00 | | 21 020.00 |
DG Autres réserves | 2 296.00 | 2 848.00 | | 2 296.00 |
DH Report à nouveau | | 12 100.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 546.00 | 17 209.00 | | 46 546.00 |
DL TOTAL (I) | 473 063.00 | 455 516.00 | | 473 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 349.00 | 21 607.00 | | 23 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 349.00 | 21 607.00 | | 23 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 904.00 | 21 570.00 | | 19 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 984.00 | 83 752.00 | | 80 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 958.00 | 51 663.00 | | 44 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 810.00 | 158 948.00 | | 147 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 222.00 | 636 072.00 | | 644 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 023.00 | | 610 023.00 | 610 023.00 |
FG Production vendue services | 333 925.00 | | 333 925.00 | 333 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 948.00 | | 943 948.00 | 943 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 349.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 555.00 | -9 196.00 | | -1 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 841.00 | 942 450.00 | | 978 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 294.00 | 925 241.00 | | 932 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 546.00 | 17 209.00 | | 46 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 643.00 | | 30 154.00 | 415 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 562.00 | | 423 235.00 | 22 562.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 562.00 | | 266 441.00 | 22 562.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 849.00 | | 30 154.00 | 258 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 384.00 | 8 774.00 | | 227 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 384.00 | 8 774.00 | | 227 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 607.00 | 23 349.00 | 21 607.00 | 21 607.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 898.00 | 12 900.00 | 12 898.00 | 12 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 898.00 | 12 900.00 | 12 898.00 | 12 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 505.00 | 36 249.00 | 34 505.00 | 34 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 249.00 | 34 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 984.00 | 80 984.00 | | 80 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
UX Autres créances clients | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
VB T. V. A. | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 696.00 | 7 248.00 | 12 448.00 | 19 696.00 |
VI Groupe et associés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
VP Divers | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 649.00 | 29 304.00 | 4 345.00 | 33 649.00 |
VW T.V.A. | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 810.00 | 135 362.00 | 12 448.00 | 147 810.00 |