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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 146.00 | 59 262.00 | 2 884.00 | 62 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 764.00 | 202 490.00 | 17 274.00 | 219 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 704.00 | 261 752.00 | 176 952.00 | 438 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 120.00 | 1 900.00 | 36 220.00 | 38 120.00 |
BT Marchandises | 292 420.00 | 990.00 | 291 430.00 | 292 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 789.00 | 831.00 | 4 958.00 | 5 789.00 |
BZ Autres créances | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 366.00 | | 40 366.00 | 40 366.00 |
CF Disponibilités | 109 986.00 | | 109 986.00 | 109 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 330.00 | 3 721.00 | 504 609.00 | 508 330.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | | | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 034.00 | 265 473.00 | 681 561.00 | 947 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 200.00 | 403 200.00 | | 403 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 256.00 | 28 325.00 | | 30 256.00 |
DG Autres réserves | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
DH Report à nouveau | 15 475.00 | 18 784.00 | | 15 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 319.00 | 38 622.00 | | 51 319.00 |
DL TOTAL (I) | 502 547.00 | 491 227.00 | | 502 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 136.00 | 28 708.00 | | 29 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 136.00 | 28 708.00 | | 29 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 208.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 149.00 | 53 048.00 | | 79 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 487.00 | 52 575.00 | | 70 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 879.00 | 105 831.00 | | 149 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 561.00 | 625 767.00 | | 681 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 728.00 | | 2 375.00 | 439 728.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 934.00 | | 2 375.00 | 282 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 810.00 | 7 340.00 | 3 399.00 | 257 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 810.00 | 7 340.00 | 3 399.00 | 257 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 708.00 | 29 136.00 | 28 708.00 | 28 708.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 500.00 | 2 890.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 831.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | 3 721.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 208.00 | 32 857.00 | 35 208.00 | 35 208.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 857.00 | 35 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 149.00 | 79 149.00 | | 79 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 215.00 | 35 215.00 | | 35 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
UX Autres créances clients | 4 792.00 | 4 792.00 | 5.00 | 4 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VB T. V. A. | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 391.00 | 20 046.00 | 4 345.00 | 24 391.00 |
VW T.V.A. | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 879.00 | 149 879.00 | | 149 879.00 |