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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 146.00 | 61 015.00 | 1 132.00 | 62 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 723.00 | 205 394.00 | 12 329.00 | 217 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 663.00 | 266 409.00 | 170 254.00 | 436 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
BT Marchandises | 258 359.00 | | 258 359.00 | 258 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 285.00 | 900.00 | 12 385.00 | 13 285.00 |
BZ Autres créances | 20 853.00 | | 20 853.00 | 20 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 406.00 | | 40 406.00 | 40 406.00 |
CF Disponibilités | 124 836.00 | | 124 836.00 | 124 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 527.00 | 900.00 | 495 627.00 | 496 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 190.00 | 267 309.00 | 665 881.00 | 933 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 200.00 | 403 200.00 | | 403 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 822.00 | 30 256.00 | | 32 822.00 |
DG Autres réserves | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
DH Report à nouveau | 24 229.00 | 15 475.00 | | 24 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 752.00 | 51 319.00 | | 33 752.00 |
DL TOTAL (I) | 496 299.00 | 502 547.00 | | 496 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 936.00 | 29 136.00 | | 29 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 936.00 | 29 136.00 | | 29 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 242.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 285.00 | 79 149.00 | | 71 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 110.00 | 70 487.00 | | 68 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 647.00 | 149 879.00 | | 139 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 881.00 | 681 561.00 | | 665 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 704.00 | | | 438 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 041.00 | 436 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 041.00 | 279 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 910.00 | | | 281 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 752.00 | 6 698.00 | 2 041.00 | 261 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 752.00 | 6 698.00 | 2 041.00 | 261 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 136.00 | 29 936.00 | 29 136.00 | 29 136.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
6T Sur comptes clients | 831.00 | 69.00 | | 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 721.00 | 69.00 | 2 890.00 | 3 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 857.00 | 30 005.00 | 32 026.00 | 32 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 005.00 | 32 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 285.00 | 71 285.00 | | 71 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
UX Autres créances clients | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 094.00 | 40 749.00 | 4 345.00 | 45 094.00 |
VW T.V.A. | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 647.00 | 139 647.00 | | 139 647.00 |