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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 146.00 | 56 986.00 | 5 160.00 | 62 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 787.00 | 200 824.00 | 19 963.00 | 220 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 728.00 | 257 810.00 | 181 917.00 | 439 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 611.00 | 3 000.00 | 35 611.00 | 38 611.00 |
BT Marchandises | 294 384.00 | 3 500.00 | 290 884.00 | 294 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
BZ Autres créances | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 323.00 | | 40 323.00 | 40 323.00 |
CF Disponibilités | 42 112.00 | | 42 112.00 | 42 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 350.00 | 6 500.00 | 443 850.00 | 450 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 077.00 | 264 310.00 | 625 767.00 | 890 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 200.00 | 403 200.00 | | 403 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 325.00 | 27 419.00 | | 28 325.00 |
DG Autres réserves | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
DH Report à nouveau | 18 784.00 | 41 563.00 | | 18 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 622.00 | 18 127.00 | | 38 622.00 |
DL TOTAL (I) | 491 227.00 | 492 605.00 | | 491 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 708.00 | 23 459.00 | | 28 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 708.00 | 23 459.00 | | 28 708.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 7.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 5 902.00 | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 964.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 048.00 | 71 041.00 | | 53 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 575.00 | 43 842.00 | | 52 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 831.00 | 122 756.00 | | 105 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 767.00 | 638 820.00 | | 625 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 676.00 | | 5 890.00 | 434 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 838.00 | 439 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 838.00 | 282 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 882.00 | | 5 890.00 | 277 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 305.00 | 7 344.00 | 838.00 | 251 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 305.00 | 7 344.00 | 838.00 | 251 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 459.00 | 28 708.00 | 23 459.00 | 23 459.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 800.00 | 6 500.00 | 2 800.00 | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | 6 500.00 | 2 800.00 | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 259.00 | 35 208.00 | 26 259.00 | 26 259.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 208.00 | 26 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 048.00 | 53 048.00 | | 53 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
UX Autres créances clients | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 535.00 | 29 190.00 | 4 345.00 | 33 535.00 |
VW T.V.A. | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 831.00 | 105 831.00 | | 105 831.00 |