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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 146.00 | 52 344.00 | 9 802.00 | 62 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 536.00 | 191 320.00 | 22 216.00 | 213 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 476.00 | 243 664.00 | 188 812.00 | 432 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 080.00 | | 36 080.00 | 36 080.00 |
BT Marchandises | 310 723.00 | 1 100.00 | 309 623.00 | 310 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
BZ Autres créances | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 703.00 | | 53 703.00 | 53 703.00 |
CF Disponibilités | 76 714.00 | | 76 714.00 | 76 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 984.00 | 1 100.00 | 512 884.00 | 513 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 460.00 | 244 764.00 | 701 696.00 | 946 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 200.00 | 403 200.00 | | 403 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 348.00 | 21 020.00 | | 23 348.00 |
DG Autres réserves | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
DH Report à nouveau | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 415.00 | 46 546.00 | | 81 415.00 |
DL TOTAL (I) | 514 478.00 | 473 063.00 | | 514 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 445.00 | 23 349.00 | | 25 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 445.00 | 23 349.00 | | 25 445.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18.00 | | | 18.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 171.00 | 19 904.00 | | 14 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 283.00 | 80 984.00 | | 75 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 338.00 | 44 958.00 | | 70 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 773.00 | 147 810.00 | | 161 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 696.00 | 644 222.00 | | 701 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 235.00 | | 9 241.00 | 423 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 441.00 | | 9 241.00 | 266 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 158.00 | 7 506.00 | | 236 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 158.00 | 7 506.00 | | 236 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 349.00 | 25 445.00 | 23 349.00 | 23 349.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 900.00 | 1 100.00 | 12 900.00 | 12 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 900.00 | 1 100.00 | 12 900.00 | 12 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 249.00 | 26 545.00 | 36 249.00 | 36 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 545.00 | 36 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 283.00 | 75 283.00 | | 75 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
UX Autres créances clients | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
VB T. V. A. | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 994.00 | 8 333.00 | 5 661.00 | 13 994.00 |
VI Groupe et associés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
VP Divers | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 413.00 | 33 068.00 | 4 345.00 | 37 413.00 |
VW T.V.A. | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 773.00 | 156 112.00 | 5 661.00 | 161 773.00 |