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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 799.00 | 2 200.00 | 4 599.00 | 6 799.00 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AP Constructions | 4 143.00 | 1 036.00 | 3 107.00 | 4 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 566.00 | 64 794.00 | 18 773.00 | 83 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 937.00 | 212 363.00 | 219 574.00 | 431 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 730.00 | 280 392.00 | 661 337.00 | 941 730.00 |
BT Marchandises | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
BZ Autres créances | 128 891.00 | | 128 891.00 | 128 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
CF Disponibilités | 189 647.00 | | 189 647.00 | 189 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 589.00 | | 30 589.00 | 30 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 802.00 | | 370 802.00 | 370 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 532.00 | 280 392.00 | 1 032 140.00 | 1 312 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 368 095.00 | 344 893.00 | | 368 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 913.00 | 348 202.00 | | 300 913.00 |
DL TOTAL (I) | 677 393.00 | 701 480.00 | | 677 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 302.00 | 98 619.00 | | 152 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 341.00 | | 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 743.00 | 274 940.00 | | 106 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 717.00 | 137 968.00 | | 92 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 746.00 | 511 867.00 | | 354 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 140.00 | 1 213 346.00 | | 1 032 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 724.00 | 170 504.00 | | 831 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 499.00 | 941 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 499.00 | 519 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 700.00 | 99.00 | | 421 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 740.00 | 170 405.00 | | 409 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 315.00 | 51 362.00 | 43 284.00 | 272 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 115.00 | 51 362.00 | 43 284.00 | 270 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 743.00 | 106 743.00 | | 106 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 302.00 | 152 302.00 | | 152 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 564.00 | | | 148 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 940 771.00 | | | 940 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 589.00 | | | 30 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 146.00 | 163 862.00 | 284.00 | 164 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 462.00 | 352 462.00 | | 352 462.00 |