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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 799.00 | 2 200.00 | 4 599.00 | 6 799.00 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 659.00 | 56 676.00 | 37 983.00 | 94 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 393.00 | 357 659.00 | 151 734.00 | 509 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 352.00 | 416 535.00 | 610 816.00 | 1 027 352.00 |
BT Marchandises | 24 535.00 | | 24 535.00 | 24 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 125 041.00 | | 125 041.00 | 125 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 740.00 | | 161 740.00 | 161 740.00 |
CF Disponibilités | 829 219.00 | | 829 219.00 | 829 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 340.00 | | 50 340.00 | 50 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 875.00 | | 1 190 875.00 | 1 190 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 226.00 | 416 535.00 | 1 801 691.00 | 2 218 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 512 379.00 | 507 917.00 | | 512 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 012.00 | 454 462.00 | | 220 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 873.00 | 3 662.00 | | 2 873.00 |
DL TOTAL (I) | 743 649.00 | 974 425.00 | | 743 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 609.00 | 129 756.00 | | 613 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 397.00 | 2 064.00 | | 186 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 114.00 | 91 787.00 | | 105 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 923.00 | 128 267.00 | | 152 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 042.00 | 351 874.00 | | 1 058 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 691.00 | 1 326 300.00 | | 1 801 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 521.00 | 256 097.00 | | 973 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 057.00 | | 14 294.00 | 1 013 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 799.00 | | | 421 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 258.00 | | 12 794.00 | 591 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 729.00 | 51 807.00 | | 364 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 529.00 | 51 807.00 | | 362 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 114.00 | 105 114.00 | | 105 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 089.00 | 63 089.00 | | 63 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 969.00 | 69 969.00 | | 69 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 609.00 | 529 088.00 | 84 521.00 | 613 609.00 |
VI Groupe et associés | 186 397.00 | 186 397.00 | | 186 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 950.00 | 90 950.00 | | 90 950.00 |
VP Divers | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 826.00 | 15 828.00 | | 15 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 340.00 | 50 340.00 | | 50 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 881.00 | 176 881.00 | | 176 881.00 |
VW T.V.A. | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 042.00 | 973 521.00 | 84 521.00 | 1 058 042.00 |