| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 799.00 | 2 200.00 | 4 599.00 | 6 799.00 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 025.00 | 26 905.00 | 38 120.00 | 65 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 919.00 | 296 441.00 | 203 479.00 | 499 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 986 744.00 | 325 546.00 | 661 198.00 | 986 744.00 |
BT Marchandises | 33 680.00 | | 33 680.00 | 33 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BZ Autres créances | 115 518.00 | | 115 518.00 | 115 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CF Disponibilités | 421 568.00 | | 421 568.00 | 421 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 760.00 | | 75 760.00 | 75 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 289.00 | | 662 289.00 | 662 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 033.00 | 325 546.00 | 1 323 487.00 | 1 649 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 473 108.00 | 444 009.00 | | 473 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 814.00 | 354 095.00 | | 384 814.00 |
DL TOTAL (I) | 866 302.00 | 806 488.00 | | 866 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 623.00 | 110 535.00 | | 163 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 293.00 | 806.00 | | 26 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 405.00 | 128 405.00 | | 139 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 864.00 | 119 462.00 | | 127 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 185.00 | 359 209.00 | | 457 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 487.00 | 1 165 697.00 | | 1 323 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 001.00 | 359 209.00 | | 327 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 051.00 | | 96 937.00 | 959 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 245.00 | 986 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 245.00 | 564 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 799.00 | | | 421 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 252.00 | | 96 937.00 | 537 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 569.00 | 58 637.00 | 64 661.00 | 331 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 369.00 | 58 637.00 | 64 661.00 | 329 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 405.00 | 139 405.00 | | 139 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 046.00 | 57 046.00 | | 57 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 686.00 | 55 686.00 | | 55 686.00 |
UX Autres créances clients | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 623.00 | 33 440.00 | 100 006.00 | 163 623.00 |
VI Groupe et associés | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
VP Divers | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 877.00 | 58 877.00 | | 58 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 760.00 | 75 760.00 | | 75 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 792.00 | 195 792.00 | | 195 792.00 |
VW T.V.A. | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 184.00 | 327 001.00 | 100 006.00 | 457 184.00 |