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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 799.00 | 2 200.00 | 4 599.00 | 6 799.00 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 346.00 | 72 396.00 | 38 950.00 | 111 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 234.00 | 389 499.00 | 122 735.00 | 512 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 879.00 | 464 095.00 | 582 785.00 | 1 046 879.00 |
BT Marchandises | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BZ Autres créances | 44 522.00 | | 44 522.00 | 44 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 740.00 | | 161 740.00 | 161 740.00 |
CF Disponibilités | 1 186 315.00 | | 1 186 315.00 | 1 186 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 423.00 | | 55 423.00 | 55 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 867.00 | | 1 470 867.00 | 1 470 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 747.00 | 464 095.00 | 2 053 652.00 | 2 517 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 632 392.00 | 512 379.00 | | 632 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 927.00 | 220 012.00 | | 478 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 084.00 | 2 873.00 | | 2 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 787.00 | 743 649.00 | | 1 121 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 771.00 | 613 609.00 | | 585 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 997.00 | 186 397.00 | | 105 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 854.00 | 105 114.00 | | 106 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 243.00 | 152 923.00 | | 133 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 865.00 | 1 058 042.00 | | 931 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 652.00 | 1 801 691.00 | | 2 053 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 997.00 | | | 105 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 352.00 | | 19 528.00 | 1 027 352.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | | | 4.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 799.00 | | | 421 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 053.00 | | 19 528.00 | 604 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 535.00 | 47 559.00 | | 416 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 335.00 | 47 559.00 | | 414 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 854.00 | 106 854.00 | | 106 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 328.00 | 42 328.00 | | 42 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 191.00 | 59 191.00 | | 59 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
VB T. V. A. | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 521.00 | 82 779.00 | 501 742.00 | 584 521.00 |
VI Groupe et associés | 105 997.00 | 105 997.00 | | 105 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 088.00 | | | 29 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 423.00 | 55 423.00 | | 55 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 446.00 | 101 446.00 | | 101 446.00 |
VW T.V.A. | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 865.00 | 430 123.00 | 501 742.00 | 931 865.00 |