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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 799.00 | 2 200.00 | 4 599.00 | 6 799.00 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 507.00 | 73 268.00 | 22 239.00 | 95 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 745.00 | 256 062.00 | 185 683.00 | 441 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 335.00 | 331 529.00 | 627 806.00 | 959 335.00 |
BT Marchandises | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
BZ Autres créances | 295 815.00 | | 295 815.00 | 295 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
CF Disponibilités | 153 771.00 | | 153 771.00 | 153 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 482.00 | | 60 482.00 | 60 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 021.00 | | 537 021.00 | 537 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 356.00 | 331 529.00 | 1 164 827.00 | 1 496 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 444 009.00 | 368 095.00 | | 444 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 095.00 | 300 913.00 | | 354 095.00 |
DL TOTAL (I) | 806 488.00 | 677 393.00 | | 806 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 535.00 | 152 302.00 | | 110 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806.00 | 700.00 | | 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 535.00 | 106 743.00 | | 127 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 462.00 | 92 717.00 | | 119 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 339.00 | 354 746.00 | | 358 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 827.00 | 1 032 140.00 | | 1 164 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 730.00 | | | 941 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 799.00 | | | 421 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 646.00 | | | 519 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 392.00 | 53 486.00 | 2 348.00 | 280 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 192.00 | 53 486.00 | 2 348.00 | 278 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 535.00 | 127 535.00 | | 127 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UX Autres créances clients | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 535.00 | 21 885.00 | 87 542.00 | 110 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 767.00 | | | 41 767.00 |
VP Divers | 295 815.00 | | | 295 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 462.00 | 119 462.00 | | 119 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 482.00 | | | 60 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 658.00 | 365 374.00 | 284.00 | 365 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 339.00 | 269 689.00 | 87 542.00 | 358 339.00 |