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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 431 365.00 | 420 739.00 | 10 626.00 | 431 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 590.00 | 21 947.00 | 2 643.00 | 24 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 381.00 | 157 485.00 | 42 896.00 | 200 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 386.00 | 601 696.00 | 87 691.00 | 689 386.00 |
BT Marchandises | 1 187 017.00 | | 1 187 017.00 | 1 187 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 741.00 | | 222 741.00 | 222 741.00 |
BZ Autres créances | 61 292.00 | | 61 292.00 | 61 292.00 |
CF Disponibilités | 108 370.00 | | 108 370.00 | 108 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 920.00 | | 1 587 920.00 | 1 587 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 306.00 | 601 696.00 | 1 675 610.00 | 2 277 306.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
DG Autres réserves | 166 068.00 | | | 166 068.00 |
DH Report à nouveau | -67 845.00 | | | -67 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 617.00 | | | -27 617.00 |
DL TOTAL (I) | 316 696.00 | | | 316 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 406.00 | | | 442 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 620.00 | | | 499 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 430.00 | | | 64 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 719.00 | | | 149 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 913.00 | | | 103 913.00 |
EA Autres dettes | 98 826.00 | | | 98 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 914.00 | | | 1 358 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 610.00 | | | 1 675 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 077.00 | | | 1 341 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373 932.00 | | | 373 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 923.00 | | 19 463.00 | 669 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 874.00 | | 19 463.00 | 636 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 294.00 | 9 401.00 | | 592 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 770.00 | 9 401.00 | | 590 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 719.00 | 149 719.00 | | 149 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 826.00 | 98 826.00 | | 98 826.00 |
VC Groupe et associés | 30 889.00 | | | 30 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 911.00 | 405 074.00 | 17 837.00 | 422 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
VI Groupe et associés | 499 620.00 | 499 620.00 | | 499 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 973.00 | | | 53 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 532.00 | 292 532.00 | | 292 532.00 |
VW T.V.A. | 57 815.00 | 57 815.00 | | 57 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 484.00 | 1 276 647.00 | 17 837.00 | 1 294 484.00 |