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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 868.00 | 2 320.00 | 549.00 | 2 868.00 |
AH Fonds commercial | 383 810.00 | | 383 810.00 | 383 810.00 |
AP Constructions | 489 185.00 | 434 704.00 | 54 481.00 | 489 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 548.00 | 24 756.00 | 792.00 | 25 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 749.00 | 174 577.00 | 47 171.00 | 221 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 686.00 | 636 357.00 | 518 329.00 | 1 154 686.00 |
BT Marchandises | 1 253 529.00 | | 1 253 529.00 | 1 253 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 643.00 | | 135 643.00 | 135 643.00 |
BZ Autres créances | 47 155.00 | | 47 155.00 | 47 155.00 |
CF Disponibilités | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 945.00 | | 1 459 945.00 | 1 459 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 631.00 | 636 357.00 | 1 978 274.00 | 2 614 631.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
DG Autres réserves | 166 068.00 | 166 068.00 | | 166 068.00 |
DH Report à nouveau | -79 488.00 | -95 463.00 | | -79 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 722.00 | 15 974.00 | | 92 722.00 |
DL TOTAL (I) | 425 392.00 | 332 671.00 | | 425 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 461.00 | 586 435.00 | | 530 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 637.00 | 692 000.00 | | 546 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 792.00 | 68 937.00 | | 64 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 829.00 | 138 496.00 | | 183 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 143.00 | 117 362.00 | | 138 143.00 |
EA Autres dettes | 89 020.00 | 111 598.00 | | 89 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 881.00 | 1 714 828.00 | | 1 552 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 274.00 | 2 047 498.00 | | 1 978 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 694.00 | 1 298 261.00 | | 1 182 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 777.00 | 112 474.00 | | 101 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 119.00 | | 23 567.00 | 1 131 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 678.00 | | | 386 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 915.00 | | 23 567.00 | 712 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 385.00 | 19 972.00 | | 616 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 872.00 | 448.00 | | 1 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 513.00 | 19 524.00 | | 614 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 829.00 | 183 829.00 | | 183 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 020.00 | 89 020.00 | | 89 020.00 |
UX Autres créances clients | 135 643.00 | 135 643.00 | | 135 643.00 |
VB T. V. A. | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VC Groupe et associés | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 168.00 | 102 168.00 | | 102 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 676.00 | 58 106.00 | 222 013.00 | 442 676.00 |
VI Groupe et associés | 546 637.00 | 546 637.00 | | 546 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 971.00 | | | 56 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 091.00 | 192 091.00 | | 192 091.00 |
VW T.V.A. | 96 051.00 | 96 051.00 | | 96 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 473.00 | 1 117 902.00 | 222 013.00 | 1 502 473.00 |