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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 868.00 | 2 768.00 | 101.00 | 2 868.00 |
AH Fonds commercial | 383 810.00 | | 383 810.00 | 383 810.00 |
AP Constructions | 640 193.00 | 447 247.00 | 192 946.00 | 640 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 803.00 | 25 265.00 | 5 538.00 | 30 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 450.00 | 184 775.00 | 47 676.00 | 232 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 650.00 | 660 054.00 | 661 595.00 | 1 321 650.00 |
BT Marchandises | 1 331 370.00 | | 1 331 370.00 | 1 331 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 266.00 | | 191 266.00 | 191 266.00 |
BZ Autres créances | 42 514.00 | | 42 514.00 | 42 514.00 |
CF Disponibilités | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 667.00 | | 1 603 667.00 | 1 603 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 317.00 | 660 054.00 | 2 265 263.00 | 2 925 317.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 753.00 | 16 091.00 | | 16 753.00 |
DG Autres réserves | 178 639.00 | 166 068.00 | | 178 639.00 |
DH Report à nouveau | | -79 488.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 976.00 | 92 722.00 | | -88 976.00 |
DL TOTAL (I) | 336 416.00 | 425 392.00 | | 336 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 469.00 | 530 461.00 | | 724 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 754.00 | 546 637.00 | | 762 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 502.00 | 64 792.00 | | 24 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 671.00 | 183 829.00 | | 205 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 355.00 | 138 143.00 | | 103 355.00 |
EA Autres dettes | 108 095.00 | 89 020.00 | | 108 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 846.00 | 1 552 881.00 | | 1 928 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 263.00 | 1 978 274.00 | | 2 265 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 182.00 | 1 182 694.00 | | 1 481 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 190.00 | 101 777.00 | | 96 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 686.00 | | 166 964.00 | 1 154 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 321 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 903 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 678.00 | | | 386 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 482.00 | | 166 964.00 | 736 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 357.00 | 23 697.00 | | 636 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | 448.00 | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 038.00 | 23 249.00 | | 634 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 671.00 | 205 671.00 | | 205 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 095.00 | 108 095.00 | | 108 095.00 |
UX Autres créances clients | 191 266.00 | 191 266.00 | | 191 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VB T. V. A. | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VC Groupe et associés | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 621.00 | 196 621.00 | | 196 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 847.00 | 80 183.00 | 301 653.00 | 527 847.00 |
VI Groupe et associés | 762 754.00 | 762 754.00 | | 762 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 259.00 | | | 81 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 700.00 | 253 700.00 | | 253 700.00 |
VW T.V.A. | 63 889.00 | 63 889.00 | | 63 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 344.00 | 1 456 680.00 | 301 653.00 | 1 904 344.00 |