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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
AH Fonds commercial | 383 810.00 | | 383 810.00 | 383 810.00 |
AP Constructions | 673 332.00 | 503 718.00 | 169 614.00 | 673 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 399.00 | 28 965.00 | 5 433.00 | 34 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 300.00 | 207 866.00 | 33 433.00 | 241 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 809.00 | 743 418.00 | 625 391.00 | 1 368 809.00 |
BT Marchandises | 1 126 237.00 | | 1 126 237.00 | 1 126 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 997.00 | | 265 997.00 | 265 997.00 |
BZ Autres créances | 52 175.00 | | 52 175.00 | 52 175.00 |
CF Disponibilités | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 758.00 | | 21 758.00 | 21 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 219.00 | | 1 479 219.00 | 1 479 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 028.00 | 743 418.00 | 2 104 610.00 | 2 848 028.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 16 753.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 251 905.00 | 178 639.00 | | 251 905.00 |
DH Report à nouveau | | -88 976.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 720.00 | 168 488.00 | | 191 720.00 |
DL TOTAL (I) | 696 624.00 | 504 905.00 | | 696 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 381.00 | 1 041 994.00 | | 886 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 230.00 | 616 053.00 | | 67 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 667.00 | 71 722.00 | | 49 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 090.00 | 135 910.00 | | 155 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 291.00 | 134 401.00 | | 158 291.00 |
EA Autres dettes | 91 327.00 | 87 422.00 | | 91 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 985.00 | 2 087 501.00 | | 1 407 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 610.00 | 2 592 406.00 | | 2 104 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 230.00 | | | 67 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 960.00 | | 2 849.00 | 1 365 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 368 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 678.00 | | | 386 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 181.00 | | 2 849.00 | 946 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 324.00 | 42 094.00 | | 701 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 456.00 | 42 094.00 | | 698 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 090.00 | 155 090.00 | | 155 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 906.00 | 46 906.00 | | 46 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 327.00 | 91 327.00 | | 91 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 265 997.00 | 265 997.00 | | 265 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VC Groupe et associés | 29 975.00 | 29 975.00 | | 29 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 710.00 | 122 710.00 | | 122 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 871.00 | 100 118.00 | 587 881.00 | 762 871.00 |
VI Groupe et associés | 67 230.00 | 67 230.00 | | 67 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 743.00 | | | 373 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 505.00 | 339 930.00 | 1 575.00 | 341 505.00 |
VW T.V.A. | 55 329.00 | 55 329.00 | | 55 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 518.00 | 694 766.00 | 587 881.00 | 1 357 518.00 |