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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
AH Fonds commercial | 383 810.00 | | 383 810.00 | 383 810.00 |
AP Constructions | 673 332.00 | 474 781.00 | 198 551.00 | 673 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 399.00 | 27 004.00 | 7 395.00 | 34 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 450.00 | 196 671.00 | 41 780.00 | 238 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 960.00 | 701 324.00 | 664 636.00 | 1 365 960.00 |
BT Marchandises | 1 223 653.00 | | 1 223 653.00 | 1 223 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 835.00 | | 507 835.00 | 507 835.00 |
BZ Autres créances | 101 188.00 | | 101 188.00 | 101 188.00 |
CF Disponibilités | 73 432.00 | | 73 432.00 | 73 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 770.00 | | 1 927 770.00 | 1 927 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 730.00 | 701 324.00 | 2 592 406.00 | 3 293 730.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
DG Autres réserves | 178 639.00 | 178 639.00 | | 178 639.00 |
DH Report à nouveau | -88 976.00 | | | -88 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 488.00 | -88 976.00 | | 168 488.00 |
DL TOTAL (I) | 504 905.00 | 336 416.00 | | 504 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 994.00 | 724 469.00 | | 1 041 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 053.00 | 762 754.00 | | 616 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 722.00 | 24 502.00 | | 71 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 910.00 | 205 671.00 | | 135 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 401.00 | 103 355.00 | | 134 401.00 |
EA Autres dettes | 87 422.00 | 108 095.00 | | 87 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 501.00 | 1 928 846.00 | | 2 087 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 406.00 | 2 265 263.00 | | 2 592 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 957 549.00 | 1 481 182.00 | | 1 957 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 650.00 | | 44 310.00 | 1 321 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 365 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 946 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 678.00 | | | 386 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 446.00 | | 42 735.00 | 903 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 575.00 | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 054.00 | 41 270.00 | | 660 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 768.00 | 101.00 | | 2 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 287.00 | 41 169.00 | | 657 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 910.00 | 135 910.00 | | 135 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 422.00 | 87 422.00 | | 87 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 507 835.00 | 507 835.00 | | 507 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VC Groupe et associés | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 738.00 | 751 505.00 | 2 234.00 | 753 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 255.00 | 160 536.00 | | 288 255.00 |
VI Groupe et associés | 616 053.00 | 616 053.00 | | 616 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 482.00 | | | 335 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 534.00 | | | 46 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 421.00 | 67 421.00 | | 67 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 260.00 | 630 685.00 | 1 575.00 | 632 260.00 |
VW T.V.A. | 67 342.00 | 67 342.00 | | 67 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 779.00 | 1 885 827.00 | 2 234.00 | 2 015 779.00 |