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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
AH Fonds commercial | 71 744.00 | | 71 744.00 | 71 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048 198.00 | 750 438.00 | 297 760.00 | 1 048 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 259.00 | 303 738.00 | 240 521.00 | 544 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 694.00 | 1 055 668.00 | 610 026.00 | 1 665 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 287.00 | 30 426.00 | 358 862.00 | 389 287.00 |
BZ Autres créances | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
CF Disponibilités | 356 649.00 | | 356 649.00 | 356 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 290.00 | 30 426.00 | 740 864.00 | 771 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 983.00 | 1 086 093.00 | 1 350 890.00 | 2 436 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 587 226.00 | 368 212.00 | | 587 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 637.00 | 219 014.00 | | 55 637.00 |
DL TOTAL (I) | 725 363.00 | 669 726.00 | | 725 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 612.00 | 422 738.00 | | 288 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 461.00 | 95 778.00 | | 103 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 524.00 | 49 428.00 | | 79 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 433.00 | 249 155.00 | | 145 433.00 |
EA Autres dettes | 8 497.00 | 15 371.00 | | 8 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 527.00 | 832 469.00 | | 625 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 890.00 | 1 502 195.00 | | 1 350 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 269.00 | 544 332.00 | | 451 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 980.00 | | 714.00 | 1 664 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 665 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 592 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 236.00 | | | 73 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591 743.00 | | 714.00 | 1 591 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 046.00 | 132 622.00 | | 923 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 554.00 | 132 622.00 | | 921 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 242.00 | 3 441.00 | 257.00 | 27 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 242.00 | 3 441.00 | 257.00 | 27 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 242.00 | 3 441.00 | 257.00 | 27 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 441.00 | 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 524.00 | 79 524.00 | | 79 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
UX Autres créances clients | 389 287.00 | | | 389 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 137.00 | 113 879.00 | 174 258.00 | 288 137.00 |
VI Groupe et associés | 103 461.00 | 103 461.00 | | 103 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 911.00 | | | 133 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
VP Divers | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 038.00 | 406 038.00 | | 406 038.00 |
VW T.V.A. | 75 460.00 | 75 460.00 | | 75 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 527.00 | 451 269.00 | 174 258.00 | 625 527.00 |