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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 392.00 | 2 087.00 | 1 305.00 | 3 392.00 |
AH Fonds commercial | 71 744.00 | | 71 744.00 | 71 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 431 751.00 | 1 010 028.00 | 421 722.00 | 1 431 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 952.00 | 450 794.00 | 235 158.00 | 685 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 839.00 | 1 462 909.00 | 729 929.00 | 2 192 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 771.00 | 36 983.00 | 328 788.00 | 365 771.00 |
BZ Autres créances | 60 033.00 | | 60 033.00 | 60 033.00 |
CF Disponibilités | 507 159.00 | | 507 159.00 | 507 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 091.00 | | 29 091.00 | 29 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 180.00 | 36 983.00 | 925 196.00 | 962 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 018.00 | 1 499 893.00 | 1 655 126.00 | 3 155 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 75 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 656 388.00 | 756 261.00 | | 656 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 248.00 | 125 127.00 | | 84 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 137.00 | 963 888.00 | | 1 048 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 863.00 | 472 864.00 | | 353 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 508.00 | 22 092.00 | | 29 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 955.00 | 44 278.00 | | 65 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 663.00 | 174 081.00 | | 157 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 028.00 | | |
EA Autres dettes | | 9 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 606 989.00 | 727 710.00 | | 606 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 126.00 | 1 691 599.00 | | 1 655 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 693.00 | 374 005.00 | | 313 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154 705.00 | | 72 133.00 | 2 154 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 2 192 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 2 117 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 236.00 | | 1 900.00 | 73 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 081 469.00 | | 70 233.00 | 2 081 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 619.00 | 193 291.00 | 34 000.00 | 1 303 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | 595.00 | | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302 127.00 | 192 696.00 | 34 000.00 | 1 302 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 583.00 | | 600.00 | 37 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 583.00 | | 600.00 | 37 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 583.00 | | 600.00 | 37 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 955.00 | 65 955.00 | | 65 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 477.00 | 51 477.00 | | 51 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
UX Autres créances clients | 365 771.00 | 365 771.00 | | 365 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 705.00 | 60 409.00 | 246 526.00 | 353 705.00 |
VI Groupe et associés | 29 508.00 | 29 508.00 | | 29 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 877.00 | | | 118 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 174.00 | 29 174.00 | | 29 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 091.00 | 29 091.00 | | 29 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 895.00 | 454 895.00 | | 454 895.00 |
VW T.V.A. | 90 436.00 | 90 436.00 | | 90 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 989.00 | 313 693.00 | 246 526.00 | 606 989.00 |