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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 392.00 | 2 720.00 | 672.00 | 3 392.00 |
AH Fonds commercial | 71 744.00 | | 71 744.00 | 71 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 431 751.00 | 1 096 479.00 | 335 272.00 | 1 431 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 587.00 | 513 235.00 | 176 351.00 | 689 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 474.00 | 1 612 435.00 | 584 039.00 | 2 196 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 241.00 | 36 503.00 | 334 737.00 | 371 241.00 |
BZ Autres créances | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CF Disponibilités | 727 591.00 | | 727 591.00 | 727 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 713.00 | 36 503.00 | 1 069 209.00 | 1 105 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 186.00 | 1 648 938.00 | 1 653 248.00 | 3 302 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 7 500.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 718 137.00 | 656 388.00 | | 718 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 743.00 | 84 248.00 | | 72 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 880.00 | 1 048 137.00 | | 1 120 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 427.00 | 353 863.00 | | 293 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 388.00 | 29 508.00 | | 38 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 791.00 | 65 955.00 | | 53 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 763.00 | 157 663.00 | | 146 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 369.00 | 606 989.00 | | 532 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 248.00 | 1 655 126.00 | | 1 653 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 967.00 | 313 693.00 | | 299 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 839.00 | | 13 500.00 | 2 192 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 865.00 | 2 196 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 865.00 | 2 121 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 136.00 | | | 75 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 117 702.00 | | 13 500.00 | 2 117 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 909.00 | 159 391.00 | 9 865.00 | 1 462 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 087.00 | 633.00 | | 2 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 822.00 | 158 757.00 | 9 865.00 | 1 460 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 983.00 | | 480.00 | 36 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 983.00 | | 480.00 | 36 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 983.00 | | 480.00 | 36 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 791.00 | 53 791.00 | | 53 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 883.00 | 47 883.00 | | 47 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 371 241.00 | 371 241.00 | | 371 241.00 |
VB T. V. A. | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 296.00 | 60 894.00 | 232 402.00 | 293 296.00 |
VI Groupe et associés | 38 388.00 | 38 388.00 | | 38 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 409.00 | | | 60 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 007.00 | 378 007.00 | | 378 007.00 |
VW T.V.A. | 71 758.00 | 71 758.00 | | 71 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 369.00 | 299 967.00 | 232 402.00 | 532 369.00 |