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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
AH Fonds commercial | 71 744.00 | | 71 744.00 | 71 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 407 468.00 | 889 436.00 | 518 032.00 | 1 407 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 001.00 | 412 691.00 | 261 310.00 | 674 001.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 154 705.00 | 1 303 619.00 | 851 087.00 | 2 154 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 456 390.00 | 37 583.00 | 418 806.00 | 456 390.00 |
BZ Autres créances | 28 856.00 | | 28 856.00 | 28 856.00 |
CF Disponibilités | 390 107.00 | | 390 107.00 | 390 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 095.00 | 37 583.00 | 840 512.00 | 878 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 801.00 | 1 341 202.00 | 1 691 599.00 | 3 032 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 756 261.00 | 642 863.00 | | 756 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 127.00 | 113 398.00 | | 125 127.00 |
DL TOTAL (I) | 963 888.00 | 838 761.00 | | 963 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 864.00 | 174 545.00 | | 472 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 092.00 | 112 187.00 | | 22 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 278.00 | 63 302.00 | | 44 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 081.00 | 171 387.00 | | 174 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
EA Autres dettes | 9 368.00 | 16 976.00 | | 9 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 710.00 | 538 398.00 | | 727 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 599.00 | 1 377 159.00 | | 1 691 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 511.00 | | 497 660.00 | 1 657 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465.00 | 2 154 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 465.00 | 2 081 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 236.00 | | | 73 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 274.00 | | 497 660.00 | 1 584 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 656.00 | 146 427.00 | 465.00 | 1 157 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 164.00 | 146 427.00 | 465.00 | 1 156 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 772.00 | 7 454.00 | 642.00 | 30 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 772.00 | 7 454.00 | 642.00 | 30 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 772.00 | 7 454.00 | 642.00 | 30 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 454.00 | 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 278.00 | 44 278.00 | | 44 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 150.00 | 59 150.00 | | 59 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
UX Autres créances clients | 456 390.00 | 456 390.00 | | 456 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 583.00 | 118 877.00 | 244 563.00 | 472 583.00 |
VI Groupe et associés | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 428 860.00 | | | 428 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 535.00 | | | 130 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VP Divers | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 988.00 | 487 988.00 | | 487 988.00 |
VW T.V.A. | 96 847.00 | 96 847.00 | | 96 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 710.00 | 374 005.00 | 244 563.00 | 727 710.00 |