| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
AH Fonds commercial | 71 744.00 | | 71 744.00 | 71 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 198.00 | 802 253.00 | 225 945.00 | 1 028 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 076.00 | 353 911.00 | 202 165.00 | 556 076.00 |
AX Avances et acomptes | 51 463.00 | | 51 463.00 | 51 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 974.00 | 1 157 656.00 | 551 318.00 | 1 708 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 282.00 | 30 772.00 | 399 510.00 | 430 282.00 |
BZ Autres créances | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
CF Disponibilités | 402 810.00 | | 402 810.00 | 402 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 613.00 | 30 772.00 | 825 841.00 | 856 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 587.00 | 1 188 428.00 | 1 377 159.00 | 2 565 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 642 863.00 | 587 226.00 | | 642 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 398.00 | 55 637.00 | | 113 398.00 |
DL TOTAL (I) | 838 761.00 | 725 363.00 | | 838 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 545.00 | 288 612.00 | | 174 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 187.00 | 103 461.00 | | 112 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 302.00 | 79 645.00 | | 63 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 387.00 | 145 433.00 | | 171 387.00 |
EA Autres dettes | 16 976.00 | 15 764.00 | | 16 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 398.00 | 632 915.00 | | 538 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 159.00 | 1 358 278.00 | | 1 377 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 449.00 | 451 269.00 | | 479 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 694.00 | | 11 817.00 | 1 665 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 657 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 1 584 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 236.00 | | | 73 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 457.00 | | 11 817.00 | 1 592 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 668.00 | 121 989.00 | 20 000.00 | 1 055 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 176.00 | 121 989.00 | 20 000.00 | 1 054 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 426.00 | 346.00 | | 30 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 426.00 | 346.00 | | 30 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 426.00 | 346.00 | | 30 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 302.00 | 63 302.00 | | 63 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 307.00 | 43 307.00 | | 43 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
UX Autres créances clients | 430 282.00 | | | 430 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 258.00 | 115 309.00 | 58 949.00 | 174 258.00 |
VI Groupe et associés | 112 187.00 | 112 187.00 | | 112 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 879.00 | | | 113 879.00 |
VP Divers | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 008.00 | 445 008.00 | | 445 008.00 |
VW T.V.A. | 74 269.00 | 74 269.00 | | 74 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 398.00 | 479 449.00 | 58 949.00 | 538 398.00 |