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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 129.00 | 29 327.00 | 18 802.00 | 48 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 168.00 | 33 441.00 | 63 727.00 | 97 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 009.00 | 1 200.00 | 215 309.00 | 217 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CF Disponibilités | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 565.00 | 1 200.00 | 447 365.00 | 448 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 734.00 | 34 641.00 | 511 092.00 | 545 734.00 |
CU Autres participations | 35 016.00 | | 35 016.00 | 35 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 130 136.00 | 93 484.00 | | 130 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 331.00 | 36 652.00 | | 8 331.00 |
DL TOTAL (I) | 165 967.00 | 157 636.00 | | 165 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 492.00 | 78 559.00 | | 93 492.00 |
EA Autres dettes | 5 518.00 | 236.00 | | 5 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 125.00 | 310 175.00 | | 341 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 092.00 | 467 811.00 | | 511 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 926.00 | 443 607.00 | 684 533.00 | 240 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 926.00 | 443 607.00 | 684 533.00 | 240 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 937.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 046.00 | 6 345.00 | | 23 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 046.00 | 6 345.00 | | 23 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 610.00 | 9 635.00 | | 51 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 610.00 | 13 370.00 | | 51 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 564.00 | -7 025.00 | | -28 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 970.00 | 8 568.00 | | 21 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 135.00 | 726 082.00 | | 712 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 804.00 | 689 430.00 | | 703 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 331.00 | 36 652.00 | | 8 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 852.00 | | 3 317.00 | 93 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 638.00 | | 3 317.00 | 45 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 016.00 | | | 35 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 064.00 | 3 377.00 | | 30 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 776.00 | 3 377.00 | | 26 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | | 400.00 | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | 400.00 | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | 4 000.00 | 400.00 | 1 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 492.00 | 93 492.00 | | 93 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
UX Autres créances clients | 175 139.00 | | | 175 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 870.00 | | | 41 870.00 |
VB T. V. A. | 33 781.00 | | | 33 781.00 |
VC Groupe et associés | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 508.00 | 9 962.00 | 24 546.00 | 34 508.00 |
VI Groupe et associés | 116 954.00 | 116 954.00 | | 116 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 047.00 | | | 174 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 909.00 | 431 909.00 | | 431 909.00 |
VW T.V.A. | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 125.00 | 316 579.00 | 24 546.00 | 341 125.00 |