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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 497.00 | 20 124.00 | 67 373.00 | 87 497.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 893.00 | | 25 893.00 | 25 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 535.00 | 42 344.00 | 538 191.00 | 580 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 550.00 | 57 760.00 | 199 790.00 | 257 550.00 |
BZ Autres créances | 71 798.00 | | 71 798.00 | 71 798.00 |
CF Disponibilités | 207 649.00 | | 207 649.00 | 207 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 598.00 | 57 760.00 | 480 838.00 | 538 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 133.00 | 100 104.00 | 1 019 029.00 | 1 119 133.00 |
CU Autres participations | 435 016.00 | | 435 016.00 | 435 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 381 367.00 | 319 083.00 | | 381 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 684.00 | 62 284.00 | | 49 684.00 |
DL TOTAL (I) | 458 551.00 | 408 867.00 | | 458 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 932.00 | 103 120.00 | | 58 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 539.00 | 202 618.00 | | 251 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 461.00 | 332 711.00 | | 113 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 056.00 | 63 056.00 | | 66 056.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 1 900.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 190.00 | 37 830.00 | | 66 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 478.00 | 741 235.00 | | 556 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 029.00 | 1 154 102.00 | | 1 019 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 135.00 | 638 739.00 | | 539 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | 560.00 | | 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 567 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 567 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 755.00 | 10 836.00 | | 1 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 755.00 | 10 837.00 | | 1 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 995.00 | 11 787.00 | | 18 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 995.00 | 11 787.00 | | 18 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 240.00 | -950.00 | | -17 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 534.00 | 19 552.00 | | 12 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 546.00 | 1 309 936.00 | | 1 572 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 862.00 | 1 247 651.00 | | 1 522 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 684.00 | 62 284.00 | | 49 684.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 340.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 211.00 | | 127 188.00 | 508 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 864.00 | 460 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 864.00 | 580 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 129.00 | | | 32 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 967.00 | | 61 530.00 | 25 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 115.00 | | 65 658.00 | 450 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 714.00 | 6 630.00 | | 35 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 494.00 | 6 630.00 | | 13 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 461.00 | 113 461.00 | | 113 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 056.00 | 66 056.00 | | 66 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 839.00 | 251 839.00 | | 251 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 190.00 | 66 190.00 | | 66 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 893.00 | | 25 893.00 | 25 893.00 |
UX Autres créances clients | 257 550.00 | 257 550.00 | | 257 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 483.00 | 41 140.00 | 17 343.00 | 58 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 042.00 | | | 44 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 798.00 | 71 798.00 | | 71 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 842.00 | 330 949.00 | 25 893.00 | 356 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 478.00 | 539 135.00 | 17 343.00 | 556 478.00 |