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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 438.00 | 3 308.00 | 7 128.00 | 10 438.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 310.00 | 22 636.00 | 14 674.00 | 37 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 140.00 | | 63 140.00 | 63 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 637.00 | 26 770.00 | 379 867.00 | 406 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 458.00 | 53 727.00 | 155 731.00 | 209 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 557.00 | 53 727.00 | 325 829.00 | 379 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 193.00 | 80 497.00 | 705 696.00 | 786 193.00 |
CU Autres participations | 285 016.00 | | 285 016.00 | 285 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 138 467.00 | 130 136.00 | | 138 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 264.00 | 8 331.00 | | 83 264.00 |
DL TOTAL (I) | 249 231.00 | 165 967.00 | | 249 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 273.00 | 34 508.00 | | 230 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 132.00 | 116 954.00 | | 47 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 471.00 | 93 492.00 | | 62 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 988.00 | 67 713.00 | | 97 988.00 |
EA Autres dettes | 10 204.00 | 5 518.00 | | 10 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 397.00 | 22 941.00 | | 4 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 465.00 | 341 125.00 | | 452 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 696.00 | 511 092.00 | | 705 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 572.00 | 469 919.00 | 832 491.00 | 362 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 572.00 | 469 919.00 | 832 491.00 | 362 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 926.00 | 23 046.00 | | 85 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 926.00 | 23 046.00 | | 85 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 134.00 | 51 610.00 | | 23 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 191.00 | 51 610.00 | | 27 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 735.00 | -28 564.00 | | 58 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 554.00 | 21 970.00 | | 32 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 989.00 | 712 135.00 | | 920 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 725.00 | 703 804.00 | | 837 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 264.00 | 8 331.00 | | 83 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 168.00 | | 323 166.00 | 97 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 698.00 | 406 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 698.00 | 38 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 197.00 | | 7 148.00 | 13 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 955.00 | | 2 878.00 | 48 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 016.00 | | 313 140.00 | 35 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 441.00 | 7 026.00 | 13 698.00 | 33 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 288.00 | 20.00 | | 3 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 153.00 | 7 007.00 | 13 698.00 | 30 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | 52 927.00 | 400.00 | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | 52 927.00 | 400.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 200.00 | 52 927.00 | 400.00 | 5 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 927.00 | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 471.00 | 62 471.00 | | 62 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 537.00 | 34 537.00 | | 34 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 140.00 | | | 63 140.00 |
UX Autres créances clients | 149 339.00 | | | 149 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 118.00 | | | 60 118.00 |
VB T. V. A. | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
VC Groupe et associés | 144 633.00 | | | 144 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 256.00 | 49 408.00 | 152 847.00 | 202 256.00 |
VI Groupe et associés | 47 132.00 | 47 132.00 | | 47 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 298.00 | | | 32 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 255.00 | 378 115.00 | 63 140.00 | 441 255.00 |
VW T.V.A. | 33 896.00 | 33 896.00 | | 33 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 465.00 | 299 617.00 | 152 847.00 | 452 465.00 |