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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 967.00 | 13 494.00 | 12 474.00 | 25 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 099.00 | | 65 099.00 | 65 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 211.00 | 22 220.00 | 452 498.00 | 508 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 596.00 | 57 760.00 | 403 836.00 | 461 596.00 |
BZ Autres créances | 246 773.00 | | 246 773.00 | 246 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 838.00 | | 21 838.00 | 21 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 575.00 | 93 473.00 | 1 154 102.00 | 1 247 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 385 016.00 | | 385 016.00 | 385 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 319 083.00 | 222 011.00 | | 319 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 284.00 | 97 072.00 | | 62 284.00 |
DL TOTAL (I) | 408 867.00 | 346 583.00 | | 408 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 120.00 | 190 571.00 | | 103 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 618.00 | 38 351.00 | | 202 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 711.00 | 2 811.00 | | 332 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 056.00 | 94 563.00 | | 63 056.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | 324 010.00 | | 1 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 830.00 | 45 797.00 | | 37 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 235.00 | 696 103.00 | | 741 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 102.00 | 1 046 685.00 | | 1 154 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 496.00 | 696 102.00 | | 102 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | 37 612.00 | | 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 439.00 | 937 860.00 | 1 296 299.00 | 358 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 439.00 | 937 860.00 | 1 296 299.00 | 358 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 836.00 | 70.00 | | 10 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 787.00 | 2 445.00 | | 11 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 445.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | -2 375.00 | | -950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 552.00 | 21 726.00 | | 19 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 970 084.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | 873 013.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 284.00 | 97 072.00 | | 62 284.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 340.00 | | | 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 959.00 | | 55 840.00 | 471 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 745.00 | 450 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 587.00 | 508 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 118.00 | 32 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 724.00 | 25 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 247.00 | | | 34 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 960.00 | | 2 732.00 | 38 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 752.00 | | 53 108.00 | 398 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 128.00 | 13 428.00 | 17 842.00 | 40 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 813.00 | 10 525.00 | 2 118.00 | 13 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 315.00 | 2 903.00 | 15 724.00 | 26 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 711.00 | 332 711.00 | | 332 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 518.00 | 204 518.00 | | 204 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 830.00 | 37 830.00 | | 37 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 099.00 | | 65 099.00 | 65 099.00 |
UX Autres créances clients | 461 596.00 | 461 596.00 | | 461 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 560.00 | 64.00 | | 102 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 352.00 | | | 50 352.00 |
VP Divers | 246 773.00 | 246 773.00 | | 246 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 056.00 | 63 056.00 | | 63 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 626.00 | 717 527.00 | 65 099.00 | 782 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 235.00 | 638 739.00 | | 741 235.00 |