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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 883.00 | 37 648.00 | 4 235.00 | 41 883.00 |
AH Fonds commercial | 177 125.00 | | 177 125.00 | 177 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 623.00 | 97 771.00 | 46 852.00 | 144 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 16 062.00 | | 16 062.00 | 16 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 308.00 | 135 418.00 | 255 890.00 | 391 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 338.00 | 78 857.00 | 537 481.00 | 616 338.00 |
BZ Autres créances | 135 609.00 | | 135 609.00 | 135 609.00 |
CF Disponibilités | 1 020 154.00 | | 1 020 154.00 | 1 020 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 877.00 | 78 857.00 | 1 734 020.00 | 1 812 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 185.00 | 214 276.00 | 1 989 910.00 | 2 204 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 143 371.00 | 143 371.00 | | 143 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 922.00 | 248 961.00 | | 267 922.00 |
DK Provisions réglementées | 3 742.00 | 2 154.00 | | 3 742.00 |
DL TOTAL (I) | 481 035.00 | 460 486.00 | | 481 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 833.00 | 272 516.00 | | 216 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 573.00 | 24 830.00 | | 90 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 632.00 | 513 624.00 | | 514 632.00 |
EA Autres dettes | 28 317.00 | 12 288.00 | | 28 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 658 519.00 | 664 210.00 | | 658 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 875.00 | 1 487 468.00 | | 1 508 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 910.00 | 1 947 954.00 | | 1 989 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 906.00 | | 44 395.00 | 371 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 993.00 | 391 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 542.00 | 219 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 451.00 | 144 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 596.00 | | 954.00 | 223 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 867.00 | | 38 206.00 | 125 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 443.00 | | 5 235.00 | 22 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 831.00 | 23 317.00 | 24 730.00 | 136 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 929.00 | 3 261.00 | 5 542.00 | 39 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 902.00 | 20 056.00 | 19 188.00 | 96 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 154.00 | 2 828.00 | 1 240.00 | 2 154.00 |
6T Sur comptes clients | 34 499.00 | 54 038.00 | 9 680.00 | 34 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 499.00 | 54 038.00 | 9 680.00 | 34 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 653.00 | 56 866.00 | 10 920.00 | 36 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 038.00 | 9 680.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 828.00 | 1 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 573.00 | 90 573.00 | | 90 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 231.00 | 204 231.00 | | 204 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 315.00 | 167 315.00 | | 167 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 658 519.00 | 658 519.00 | | 658 519.00 |
UP Prêts | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
UX Autres créances clients | 616 338.00 | | | 616 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
VI Groupe et associés | 216 833.00 | 216 833.00 | | 216 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 330.00 | | | 81 330.00 |
VP Divers | 28 039.00 | | | 28 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 642.00 | | | 30 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 251.00 | 782 589.00 | 27 662.00 | 810 251.00 |
VW T.V.A. | 137 709.00 | 137 709.00 | | 137 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 875.00 | 1 508 875.00 | | 1 508 875.00 |