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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 473.00 | 53 812.00 | 27 661.00 | 81 473.00 |
AH Fonds commercial | 177 125.00 | | 177 125.00 | 177 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 436.00 | 219 519.00 | 131 917.00 | 351 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 40 146.00 | | 40 146.00 | 40 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 634.00 | 273 331.00 | 391 302.00 | 664 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 442.00 | | 37 442.00 | 37 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 215.00 | 46 855.00 | 1 179 360.00 | 1 226 215.00 |
BZ Autres créances | 117 362.00 | | 117 362.00 | 117 362.00 |
CF Disponibilités | 775 849.00 | | 775 849.00 | 775 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 280.00 | | 41 280.00 | 41 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 148.00 | 46 855.00 | 2 151 293.00 | 2 198 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 782.00 | 320 186.00 | 2 542 596.00 | 2 862 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 174 898.00 | 182 443.00 | | 174 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 363.00 | 282 456.00 | | 100 363.00 |
DL TOTAL (I) | 341 261.00 | 530 898.00 | | 341 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 047.00 | 255 923.00 | | 236 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 658.00 | 105 338.00 | | 97 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 290.00 | 832 099.00 | | 827 290.00 |
EA Autres dettes | 79 202.00 | 63 951.00 | | 79 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 961 138.00 | 744 700.00 | | 961 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 335.00 | 2 002 011.00 | | 2 201 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 596.00 | 2 532 909.00 | | 2 542 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 047.00 | | | 236 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 974.00 | | 33 607.00 | 631 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 947.00 | 664 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 947.00 | 351 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 264.00 | | 7 334.00 | 251 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 522.00 | | 21 861.00 | 330 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 188.00 | | 4 412.00 | 50 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 245.00 | 76 033.00 | 947.00 | 198 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 155.00 | 17 657.00 | | 36 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 090.00 | 58 376.00 | 947.00 | 162 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 372.00 | 26 664.00 | 55 181.00 | 75 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 372.00 | 26 664.00 | 55 181.00 | 75 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 372.00 | 26 664.00 | 55 181.00 | 75 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 664.00 | 55 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 658.00 | 97 658.00 | | 97 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 001.00 | 305 001.00 | | 305 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 654.00 | 234 654.00 | | 234 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 202.00 | 79 202.00 | | 79 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 961 138.00 | 961 138.00 | | 961 138.00 |
UP Prêts | 40 146.00 | | 40 146.00 | 40 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 215.00 | 1 226 215.00 | | 1 226 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VB T. V. A. | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VI Groupe et associés | 236 047.00 | 236 047.00 | | 236 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 053.00 | 57 053.00 | | 57 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 885.00 | 48 885.00 | | 48 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 442.00 | 1 384 857.00 | 54 585.00 | 1 439 442.00 |
VW T.V.A. | 267 742.00 | 267 742.00 | | 267 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 335.00 | 2 201 335.00 | | 2 201 335.00 |