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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 139.00 | 36 155.00 | 37 984.00 | 74 139.00 |
AH Fonds commercial | 177 125.00 | | 177 125.00 | 177 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 522.00 | 162 090.00 | 168 432.00 | 330 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 35 734.00 | | 35 734.00 | 35 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 974.00 | 198 245.00 | 433 729.00 | 631 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 207.00 | | 32 207.00 | 32 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 575.00 | 75 372.00 | 1 196 203.00 | 1 271 575.00 |
BZ Autres créances | 149 463.00 | | 149 463.00 | 149 463.00 |
CF Disponibilités | 685 550.00 | | 685 550.00 | 685 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 756.00 | | 35 756.00 | 35 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 552.00 | 75 372.00 | 2 099 180.00 | 2 174 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 526.00 | 273 617.00 | 2 532 909.00 | 2 806 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 182 443.00 | 143 371.00 | | 182 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 456.00 | 339 072.00 | | 282 456.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 774.00 | | |
DL TOTAL (I) | 530 898.00 | 551 217.00 | | 530 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 923.00 | 205 563.00 | | 255 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 338.00 | 46 859.00 | | 105 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 099.00 | 684 209.00 | | 832 099.00 |
EA Autres dettes | 63 951.00 | 70 291.00 | | 63 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 744 700.00 | 714 288.00 | | 744 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 011.00 | 1 721 210.00 | | 2 002 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 909.00 | 2 272 427.00 | | 2 532 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 002 011.00 | 1 721 210.00 | | 2 002 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 106.00 | | 151 501.00 | 485 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 50 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 633.00 | 631 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 833.00 | 251 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 745.00 | | 27 352.00 | 226 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 710.00 | | 113 813.00 | 216 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 652.00 | | 10 336.00 | 41 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 664.00 | 61 414.00 | 2 833.00 | 139 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 583.00 | 12 405.00 | 2 833.00 | 26 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 081.00 | 49 009.00 | | 113 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 889.00 | 849.00 | 1 964.00 | 3 889.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
6T Sur comptes clients | 72 915.00 | 47 548.00 | 14 797.00 | 72 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 667.00 | 24 877.00 | 55 172.00 | 105 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 441.00 | 24 877.00 | 57 946.00 | 108 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 877.00 | 55 172.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 338.00 | 105 338.00 | | 105 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 988.00 | 375 988.00 | | 375 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 669.00 | 193 669.00 | | 193 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 951.00 | 63 951.00 | | 63 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 744 700.00 | 744 700.00 | | 744 700.00 |
UP Prêts | 35 734.00 | | 35 734.00 | 35 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
UX Autres créances clients | 1 271 575.00 | 1 271 575.00 | | 1 271 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
VB T. V. A. | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
VI Groupe et associés | 255 923.00 | 255 923.00 | | 255 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 834.00 | 85 834.00 | | 85 834.00 |
VP Divers | 35 007.00 | 35 007.00 | | 35 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 756.00 | 35 756.00 | | 35 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 967.00 | 1 456 794.00 | 50 173.00 | 1 506 967.00 |
VW T.V.A. | 248 249.00 | 248 249.00 | | 248 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 011.00 | 2 002 011.00 | | 2 002 011.00 |