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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 103.00 | 20 654.00 | 13 449.00 | 34 103.00 |
AH Fonds commercial | 177 125.00 | | 177 125.00 | 177 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 657.00 | 113 291.00 | 48 367.00 | 161 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 310.00 | 133 945.00 | 272 365.00 | 406 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 888.00 | 72 915.00 | 580 972.00 | 653 888.00 |
BZ Autres créances | 116 708.00 | | 116 708.00 | 116 708.00 |
CF Disponibilités | 1 053 998.00 | | 1 053 998.00 | 1 053 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 905.00 | | 26 905.00 | 26 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 042.00 | 72 915.00 | 1 789 126.00 | 1 862 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 352.00 | 206 860.00 | 2 061 492.00 | 2 268 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 143 371.00 | 143 371.00 | | 143 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 553.00 | 267 922.00 | | 287 553.00 |
DK Provisions réglementées | 3 889.00 | 3 742.00 | | 3 889.00 |
DL TOTAL (I) | 500 813.00 | 481 035.00 | | 500 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 023.00 | 216 833.00 | | 213 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 826.00 | 90 573.00 | | 36 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 582.00 | 514 632.00 | | 529 582.00 |
EA Autres dettes | 85 718.00 | 28 317.00 | | 85 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 695 530.00 | 658 519.00 | | 695 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 679.00 | 1 508 875.00 | | 1 560 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 492.00 | 1 989 910.00 | | 2 061 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 679.00 | 1 508 875.00 | | 1 560 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 308.00 | | 43 686.00 | 391 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 683.00 | 406 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 476.00 | 211 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 207.00 | 161 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 008.00 | | 14 696.00 | 219 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 623.00 | | 23 242.00 | 144 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 677.00 | | 5 748.00 | 27 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 418.00 | 26 056.00 | 27 529.00 | 135 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 648.00 | 4 329.00 | 21 322.00 | 37 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 771.00 | 21 727.00 | 6 207.00 | 97 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 742.00 | 1 630.00 | 1 483.00 | 3 742.00 |
6T Sur comptes clients | 78 857.00 | 36 188.00 | 42 130.00 | 78 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 857.00 | 36 188.00 | 42 130.00 | 78 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 599.00 | 37 818.00 | 43 613.00 | 82 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 188.00 | 42 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 630.00 | 1 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 826.00 | 36 826.00 | | 36 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 949.00 | 209 949.00 | | 209 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 253.00 | 168 253.00 | | 168 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 718.00 | 85 718.00 | | 85 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 695 530.00 | 695 530.00 | | 695 530.00 |
UP Prêts | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
UX Autres créances clients | 653 888.00 | | | 653 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
VB T. V. A. | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VI Groupe et associés | 213 023.00 | 213 023.00 | | 213 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 879.00 | | | 54 879.00 |
VP Divers | 35 254.00 | | | 35 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 910.00 | 797 500.00 | 33 410.00 | 830 910.00 |
VW T.V.A. | 145 509.00 | 145 509.00 | | 145 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 679.00 | 1 560 679.00 | | 1 560 679.00 |