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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 263.00 | 55 572.00 | 11 691.00 | 67 263.00 |
AH Fonds commercial | 177 125.00 | | 177 125.00 | 177 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 235.00 | | 67 235.00 | 67 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 828.00 | 264 368.00 | 97 460.00 | 361 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 333.00 | 319 940.00 | 400 393.00 | 720 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 311.00 | | 38 311.00 | 38 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 480.00 | 47 147.00 | 1 087 332.00 | 1 134 480.00 |
BZ Autres créances | 52 074.00 | | 52 074.00 | 52 074.00 |
CF Disponibilités | 1 492 420.00 | | 1 492 420.00 | 1 492 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 995.00 | | 37 995.00 | 37 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 279.00 | 47 147.00 | 2 708 132.00 | 2 755 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 612.00 | 367 088.00 | 3 108 524.00 | 3 475 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 115 261.00 | 174 898.00 | | 115 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 885.00 | 100 363.00 | | 439 885.00 |
DL TOTAL (I) | 621 146.00 | 341 261.00 | | 621 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 621.00 | 236 047.00 | | 193 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 624.00 | 97 658.00 | | 142 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084 645.00 | 827 290.00 | | 1 084 645.00 |
EA Autres dettes | 78 556.00 | 79 202.00 | | 78 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 987 933.00 | 961 138.00 | | 987 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487 378.00 | 2 201 335.00 | | 2 487 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 524.00 | 2 542 596.00 | | 3 108 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 621.00 | | | 193 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 634.00 | | 95 540.00 | 664 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 266.00 | 46 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 841.00 | 720 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 014.00 | 311 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 561.00 | 361 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 598.00 | | 68 039.00 | 258 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 436.00 | | 26 953.00 | 351 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 600.00 | | 548.00 | 54 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 331.00 | 78 184.00 | 31 575.00 | 273 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 812.00 | 16 774.00 | 15 014.00 | 53 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 519.00 | 61 410.00 | 16 561.00 | 219 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 855.00 | 27 018.00 | 26 725.00 | 46 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 855.00 | 27 018.00 | 26 725.00 | 46 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 855.00 | 27 018.00 | 26 725.00 | 46 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 018.00 | 26 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 624.00 | 142 624.00 | | 142 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 518.00 | 403 518.00 | | 403 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 323.00 | 270 323.00 | | 270 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 591.00 | 131 591.00 | | 131 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 556.00 | 78 556.00 | | 78 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 987 933.00 | 987 933.00 | | 987 933.00 |
UP Prêts | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 480.00 | 1 134 480.00 | | 1 134 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
VB T. V. A. | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
VI Groupe et associés | 193 621.00 | 193 621.00 | | 193 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 995.00 | 37 995.00 | | 37 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 415.00 | 1 224 548.00 | 46 867.00 | 1 271 415.00 |
VW T.V.A. | 262 068.00 | 262 068.00 | | 262 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 378.00 | 2 487 378.00 | | 2 487 378.00 |