| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 133.00 | 191 877.00 | 108 256.00 | 300 133.00 |
AH Fonds commercial | 35 632.00 | | 35 632.00 | 35 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 266.00 | | 23 266.00 | 23 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 146.00 | 28 897.00 | 72 249.00 | 101 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 800.00 | 145 096.00 | 102 704.00 | 247 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 850.00 | | 47 850.00 | 47 850.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 274.00 | 365 870.00 | 411 404.00 | 777 274.00 |
BP En cours de production de services | 18 272.00 | | 18 272.00 | 18 272.00 |
BT Marchandises | 84 037.00 | | 84 037.00 | 84 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 887.00 | 4 239.00 | 403 648.00 | 407 887.00 |
BZ Autres créances | 116 235.00 | | 116 235.00 | 116 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 663.00 | | 19 663.00 | 19 663.00 |
CF Disponibilités | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 900.00 | 4 239.00 | 669 661.00 | 673 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 175.00 | 370 109.00 | 1 081 065.00 | 1 451 175.00 |
CU Autres participations | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
DG Autres réserves | 40 669.00 | | | 40 669.00 |
DH Report à nouveau | 160 312.00 | | | 160 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 537.00 | | | 47 537.00 |
DL TOTAL (I) | 378 867.00 | | | 378 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 143.00 | | | 175 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 421.00 | | | 91 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 307.00 | | | 226 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 818.00 | | | 139 818.00 |
EA Autres dettes | 53 629.00 | | | 53 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 198.00 | | | 702 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 065.00 | | | 1 081 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 395.00 | | | 594 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 631 307.00 | -773.00 | 630 535.00 | 631 307.00 |
FD Production vendue biens | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
FG Production vendue services | 633 688.00 | | 633 688.00 | 633 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 946.00 | -773.00 | 1 266 173.00 | 1 266 946.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 911.00 | |
GE Autres charges | | | 45 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 104.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 170.00 | | | 31 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | | | -484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 060.00 | | | -33 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 796.00 | | | 1 300 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 259.00 | | | 1 253 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 537.00 | | | 47 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 307.00 | 226 307.00 | | 226 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 629.00 | 53 629.00 | | 53 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 580.00 | 528 957.00 | 58 623.00 | 587 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 777.00 | 502 974.00 | 107 803.00 | 610 777.00 |