| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4.00 | | | 4.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 563.00 | 11 001.00 | 74 562.00 | 85 563.00 |
AH Fonds commercial | 45 182.00 | | 45 182.00 | 45 182.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 463.00 | 117 308.00 | 17 155.00 | 134 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 365.00 | 41 064.00 | 72 300.00 | 113 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 394.00 | 169 373.00 | 223 022.00 | 392 394.00 |
BT Marchandises | 148 994.00 | | 148 994.00 | 148 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 780.00 | 9 670.00 | 543 111.00 | 552 780.00 |
BZ Autres créances | 133 294.00 | | 133 294.00 | 133 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 966.00 | | 84 966.00 | 84 966.00 |
CF Disponibilités | 328 290.00 | | 328 290.00 | 328 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 012.00 | 9 670.00 | 1 252 342.00 | 1 262 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 407.00 | 179 043.00 | 1 475 364.00 | 1 654 407.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 500.00 | 400 500.00 | | 400 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
DG Autres réserves | 322 000.00 | 207 000.00 | | 322 000.00 |
DH Report à nouveau | 83.00 | 690.00 | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 173.00 | 154 443.00 | | 111 173.00 |
DL TOTAL (I) | 873 806.00 | 802 684.00 | | 873 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 459.00 | 148 897.00 | | 114 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 235.00 | | | 40 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 120.00 | 34 704.00 | | 37 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 764.00 | 186 255.00 | | 134 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 499.00 | 156 224.00 | | 166 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EA Autres dettes | | 43 882.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 436.00 | 109 962.00 | | 108 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 558.00 | 679 969.00 | | 601 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 364.00 | 1 482 652.00 | | 1 475 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 223.00 | | | 507 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 088 670.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 044 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 133 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 542.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 244.00 | |
GE Autres charges | | | 50 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 615.00 | 19 800.00 | | 40 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 567.00 | 20 420.00 | | 76 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 952.00 | -620.00 | | -35 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 777.00 | -832.00 | | 61 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 186.00 | 1 933 099.00 | | 2 196 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 013.00 | 1 778 656.00 | | 2 085 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 173.00 | 154 443.00 | | 111 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 056.00 | | 51 170.00 | 891 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 525.00 | 13 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549 832.00 | 392 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 288 877.00 | 130 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 430.00 | 247 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 081.00 | | 11 541.00 | 408 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 148.00 | | 37 109.00 | 413 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 827.00 | | 2 520.00 | 69 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 058.00 | 72 877.00 | 433 562.00 | 530 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 753.00 | 19 156.00 | 267 908.00 | 259 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 304.00 | 53 722.00 | 165 654.00 | 270 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 764.00 | 134 764.00 | | 134 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 499.00 | 166 499.00 | | 166 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 436.00 | 108 436.00 | | 108 436.00 |
UP Prêts | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
UX Autres créances clients | 552 780.00 | 552 780.00 | | 552 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 459.00 | 57 244.00 | 57 215.00 | 114 459.00 |
VI Groupe et associés | 40 235.00 | 40 235.00 | | 40 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 222.00 | | | 50 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 677.00 | | | 84 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 294.00 | 133 294.00 | | 133 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 934.00 | 692 112.00 | 13 822.00 | 705 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 437.00 | 507 223.00 | 57 215.00 | 564 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |