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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 563.00 | 20 716.00 | 64 847.00 | 85 563.00 |
AH Fonds commercial | 45 182.00 | | 45 182.00 | 45 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 262.00 | 130 089.00 | 5 173.00 | 135 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 407.00 | 53 478.00 | 57 929.00 | 111 407.00 |
BF Prêts | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 656.00 | 204 283.00 | 179 373.00 | 383 656.00 |
BT Marchandises | 168 731.00 | | 168 731.00 | 168 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 680.00 | 9 285.00 | 730 395.00 | 739 680.00 |
BZ Autres créances | 186 341.00 | | 186 341.00 | 186 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 016.00 | | 86 016.00 | 86 016.00 |
CF Disponibilités | 562 101.00 | | 562 101.00 | 562 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 751.00 | 9 285.00 | 1 742 466.00 | 1 751 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 407.00 | 213 568.00 | 1 921 839.00 | 2 135 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 500.00 | 400 500.00 | | 400 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
DG Autres réserves | 383 000.00 | 322 000.00 | | 383 000.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | 83.00 | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 330.00 | 111 173.00 | | 88 330.00 |
DL TOTAL (I) | 911 940.00 | 873 806.00 | | 911 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 678.00 | 114 459.00 | | 423 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 135.00 | 40 235.00 | | 10 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 031.00 | 37 120.00 | | 26 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 261.00 | 134 764.00 | | 196 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 216.00 | 166 499.00 | | 177 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45.00 | | |
EA Autres dettes | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 958.00 | 108 436.00 | | 160 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 899.00 | 601 558.00 | | 1 009 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 839.00 | 1 475 364.00 | | 1 921 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 822.00 | 507 223.00 | | 656 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 011 396.00 | |
FD Production vendue biens | | | 941 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 952 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 043.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 201.00 | |
GE Autres charges | | | 43 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 738.00 | 40 615.00 | | 29 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 051.00 | 76 567.00 | | 20 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 687.00 | -35 952.00 | | 9 687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 351.00 | 61 777.00 | | 32 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 866.00 | 2 196 186.00 | | 2 022 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 536.00 | 2 085 013.00 | | 1 934 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 330.00 | 111 173.00 | | 88 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 394.00 | | 17 037.00 | 392 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 580.00 | 6 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 776.00 | 383 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 196.00 | 246 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 745.00 | | | 130 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 827.00 | | 17 037.00 | 247 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 373.00 | 41 201.00 | 6 291.00 | 169 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 001.00 | 9 715.00 | | 11 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 372.00 | 31 486.00 | 6 291.00 | 158 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 261.00 | 196 261.00 | | 196 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 958.00 | 160 958.00 | | 160 958.00 |
UP Prêts | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
UX Autres créances clients | 739 680.00 | 739 680.00 | | 739 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 678.00 | 96 632.00 | 315 169.00 | 423 678.00 |
VI Groupe et associés | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 769.00 | | | 40 769.00 |
VP Divers | 186 341.00 | 186 341.00 | | 186 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 216.00 | 177 216.00 | | 177 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 183.00 | 931 941.00 | 6 242.00 | 938 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 868.00 | 656 822.00 | 315 169.00 | 983 868.00 |