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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 086.00 | 243 867.00 | 84 219.00 | 328 086.00 |
AH Fonds commercial | 45 182.00 | | 45 182.00 | 45 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 266.00 | | 23 266.00 | 23 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 988.00 | 87 840.00 | 55 148.00 | 142 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 250.00 | 189 260.00 | 64 990.00 | 254 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 850.00 | | 47 850.00 | 47 850.00 |
BF Prêts | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 454.00 | 520 967.00 | 343 487.00 | 864 454.00 |
BT Marchandises | 113 054.00 | | 113 054.00 | 113 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 528.00 | | 27 528.00 | 27 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 412.00 | 4 239.00 | 547 173.00 | 551 412.00 |
BZ Autres créances | 95 248.00 | | 95 248.00 | 95 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 943.00 | | 54 943.00 | 54 943.00 |
CF Disponibilités | 85 003.00 | | 85 003.00 | 85 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 024.00 | 4 239.00 | 930 785.00 | 935 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 478.00 | 525 206.00 | 1 274 272.00 | 1 799 478.00 |
CU Autres participations | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
DG Autres réserves | 88 206.00 | | | 88 206.00 |
DH Report à nouveau | 287 337.00 | | | 287 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 348.00 | | | 142 348.00 |
DL TOTAL (I) | 648 240.00 | | | 648 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 891.00 | | | 141 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 504.00 | | | 164 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 357.00 | | | 171 357.00 |
EA Autres dettes | 72 220.00 | | | 72 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 060.00 | | | 76 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 032.00 | | | 626 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 272.00 | | | 1 274 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 270.00 | | | 580 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 866.00 | | | 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 450.00 | | 90 031.00 | 822 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 311.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 311.00 | 70 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 028.00 | 864 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 717.00 | 397 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 279.00 | | 2 255.00 | 394 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 128.00 | | 85 826.00 | 358 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 043.00 | | 1 950.00 | 70 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 018.00 | 84 983.00 | 35.00 | 436 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 172.00 | 25 695.00 | | 218 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 845.00 | 59 288.00 | 35.00 | 217 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 504.00 | 164 504.00 | | 164 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 802.00 | 84 802.00 | | 84 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 141.00 | 52 141.00 | | 52 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 220.00 | 72 220.00 | | 72 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 060.00 | 76 060.00 | | 76 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
UP Prêts | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
UX Autres créances clients | 546 342.00 | | | 546 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VB T. V. A. | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 025.00 | 95 263.00 | 45 762.00 | 141 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 490.00 | | | 94 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 123.00 | | | 76 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 503.00 | 654 496.00 | 60 007.00 | 714 503.00 |
VW T.V.A. | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 032.00 | 580 270.00 | 45 762.00 | 626 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |