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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 110.00 | 218 172.00 | 103 937.00 | 322 110.00 |
AH Fonds commercial | 48 904.00 | | 48 904.00 | 48 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 266.00 | | 23 266.00 | 23 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 549.00 | 56 775.00 | 85 774.00 | 142 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 580.00 | 161 071.00 | 54 509.00 | 215 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 850.00 | | 47 850.00 | 47 850.00 |
BF Prêts | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 450.00 | 436 018.00 | 386 433.00 | 822 450.00 |
BP En cours de production de services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BT Marchandises | 85 624.00 | | 85 624.00 | 85 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 409.00 | 4 239.00 | 333 170.00 | 337 409.00 |
BZ Autres créances | 68 477.00 | | 68 477.00 | 68 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 544.00 | | 36 544.00 | 36 544.00 |
CF Disponibilités | 167 888.00 | | 167 888.00 | 167 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 957.00 | 4 239.00 | 703 718.00 | 707 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 407.00 | 440 256.00 | 1 090 151.00 | 1 530 407.00 |
CU Autres participations | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
DG Autres réserves | 88 206.00 | | | 88 206.00 |
DH Report à nouveau | 160 312.00 | | | 160 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 725.00 | | | 150 725.00 |
DL TOTAL (I) | 529 592.00 | | | 529 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 528.00 | | | 203 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 609.00 | | | 151 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 492.00 | | | 147 492.00 |
EA Autres dettes | 38 719.00 | | | 38 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 558.00 | | | 560 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 151.00 | | | 1 090 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 435.00 | | | 495 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 814.00 | | | 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 274.00 | | 84 214.00 | 777 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 038.00 | | 822 450.00 | 39 038.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 038.00 | | 358 128.00 | 39 038.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 030.00 | | 35 249.00 | 359 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 946.00 | | 48 220.00 | 348 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 298.00 | | 745.00 | 69 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 870.00 | 91 290.00 | 21 142.00 | 365 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 877.00 | 26 295.00 | | 191 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 993.00 | 64 995.00 | 21 142.00 | 173 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 609.00 | 151 609.00 | | 151 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 327.00 | 69 327.00 | | 69 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 571.00 | 48 571.00 | | 48 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 719.00 | 38 719.00 | | 38 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
UP Prêts | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
UX Autres créances clients | 332 339.00 | | | 332 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VB T. V. A. | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 714.00 | 137 591.00 | 65 123.00 | 202 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 840.00 | | | 116 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 222.00 | | | 89 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 147.00 | | | 46 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 069.00 | 410 702.00 | 59 368.00 | 470 069.00 |
VW T.V.A. | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 348.00 | 476 225.00 | 65 123.00 | 541 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 029.00 | | | 97 029.00 |
ST Autres comptes | 161 529.00 | | | 161 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 024.00 | | | 70 024.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 38 575.00 | | | 38 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 811.00 | | | 290 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 300.00 | | | 121 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 157.00 | | | 367 157.00 |