| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 106.00 | | 211 106.00 | 211 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71.00 | 64.00 | 7.00 | 71.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 562.00 | 55 779.00 | 36 783.00 | 92 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 178.00 | 55 843.00 | 248 336.00 | 304 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BZ Autres créances | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
CF Disponibilités | 123 691.00 | | 123 691.00 | 123 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 374.00 | | 145 374.00 | 145 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 552.00 | 55 843.00 | 393 710.00 | 449 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 888.00 | 243 445.00 | | 245 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 353.00 | 2 443.00 | | 45 353.00 |
DL TOTAL (I) | 335 241.00 | 289 888.00 | | 335 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 431.00 | 14 708.00 | | 32 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 300.00 | 1 229.00 | | 6 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 078.00 | 2 977.00 | | 4 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 660.00 | 20 304.00 | | 15 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 469.00 | 39 217.00 | | 58 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 710.00 | 329 105.00 | | 393 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 145.00 | 30 891.00 | | 39 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 737.00 | | 497 737.00 | 497 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 737.00 | | 497 737.00 | 497 737.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 274.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 200.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 471.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 73 104.00 | 83 851.00 | | 73 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 470.00 | 152.00 | | 11 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 208.00 | 512 965.00 | | 504 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 855.00 | 510 521.00 | | 458 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 353.00 | 2 443.00 | | 45 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 143.00 | | 29 035.00 | 275 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 856.00 | | 1 250.00 | 209 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 847.00 | | 27 785.00 | 64 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 605.00 | 4 238.00 | | 51 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 605.00 | 4 238.00 | | 51 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 397.00 | 13 073.00 | 19 324.00 | 32 397.00 |
VI Groupe et associés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 469.00 | 39 145.00 | 19 324.00 | 58 469.00 |