| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 731.00 | | 211 731.00 | 211 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 362.00 | 72 291.00 | 23 070.00 | 95 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 603.00 | 72 362.00 | 235 241.00 | 307 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 055.00 | | 42 055.00 | 42 055.00 |
BZ Autres créances | 30 446.00 | | 30 446.00 | 30 446.00 |
CF Disponibilités | 151 431.00 | | 151 431.00 | 151 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 932.00 | | 223 932.00 | 223 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 535.00 | 72 362.00 | 459 173.00 | 531 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 131.00 | 4 000.00 | | 7 131.00 |
DH Report à nouveau | 126 070.00 | 185 209.00 | | 126 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 889.00 | 62 616.00 | | 73 889.00 |
DL TOTAL (I) | 407 091.00 | 451 825.00 | | 407 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 499.00 | 11 123.00 | | 4 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 330.00 | 18 924.00 | | 40 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 700.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 894.00 | 4 540.00 | | 6 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 083.00 | 35 287.00 | | 52 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 173.00 | 487 112.00 | | 459 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 083.00 | 30 821.00 | | 52 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 323.00 | | 538 323.00 | 538 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 323.00 | | 538 323.00 | 538 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 365.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 670.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 016.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -2 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 65 211.00 | 68 336.00 | | 65 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 869.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 869.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 452.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 417.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 483.00 | 17 655.00 | | 21 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 263.00 | 525 847.00 | | 549 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 374.00 | 463 231.00 | | 475 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 889.00 | 62 616.00 | | 73 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 603.00 | | 1 000.00 | 306 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 731.00 | | | 211 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 432.00 | | 1 000.00 | 94 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 911.00 | 5 451.00 | | 66 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 911.00 | 5 451.00 | | 66 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 42 055.00 | 42 055.00 | | 42 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VI Groupe et associés | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 521.00 | 72 521.00 | | 72 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 083.00 | 52 083.00 | | 52 083.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |