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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 731.00 | | 211 731.00 | 211 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 211.00 | 61 611.00 | 32 599.00 | 94 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 452.00 | 61 682.00 | 244 770.00 | 306 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BZ Autres créances | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
CF Disponibilités | 158 348.00 | | 158 348.00 | 158 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 509.00 | | 175 509.00 | 175 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 962.00 | 61 682.00 | 420 280.00 | 481 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 241.00 | 245 888.00 | | 291 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 968.00 | 45 353.00 | | 53 968.00 |
DL TOTAL (I) | 389 209.00 | 335 241.00 | | 389 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 358.00 | 32 431.00 | | 19 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 739.00 | 6 300.00 | | 2 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 882.00 | 4 078.00 | | 2 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 092.00 | 15 660.00 | | 6 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 071.00 | 58 469.00 | | 31 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 280.00 | 393 710.00 | | 420 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 982.00 | 39 145.00 | | 19 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 852.00 | | 484 852.00 | 484 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 852.00 | | 484 852.00 | 484 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 637.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 120.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 940.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 409.00 | | | 409.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 055.00 | 73 104.00 | | 58 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 570.00 | 11 470.00 | | 16 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 684.00 | 504 208.00 | | 491 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 716.00 | 458 855.00 | | 437 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 968.00 | 45 353.00 | | 53 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 178.00 | | 2 274.00 | 304 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 106.00 | | 625.00 | 211 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 632.00 | | 1 649.00 | 92 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 843.00 | 5 839.00 | | 55 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 843.00 | 5 839.00 | | 55 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 324.00 | 8 235.00 | 11 089.00 | 19 324.00 |
VI Groupe et associés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 071.00 | 19 982.00 | 11 089.00 | 31 071.00 |