| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 731.00 | | 211 731.00 | 211 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 362.00 | 66 841.00 | 27 521.00 | 94 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 603.00 | 66 911.00 | 239 692.00 | 306 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 822.00 | | 24 822.00 | 24 822.00 |
BZ Autres créances | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
CF Disponibilités | 205 350.00 | | 205 350.00 | 205 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 420.00 | | 247 420.00 | 247 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 023.00 | 66 911.00 | 487 112.00 | 554 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 40 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 209.00 | 291 241.00 | | 185 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 616.00 | 53 968.00 | | 62 616.00 |
DL TOTAL (I) | 451 825.00 | 389 209.00 | | 451 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 123.00 | 19 358.00 | | 11 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 924.00 | 2 739.00 | | 18 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 2 882.00 | | 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 540.00 | 6 092.00 | | 4 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 287.00 | 31 071.00 | | 35 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 112.00 | 420 280.00 | | 487 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 821.00 | 19 982.00 | | 30 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 993.00 | | 519 993.00 | 519 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 993.00 | | 519 993.00 | 519 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 907.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 974.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 743.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 409.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 68 336.00 | 58 055.00 | | 68 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 869.00 | | | 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869.00 | | | 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 452.00 | | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 655.00 | 16 570.00 | | 17 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 847.00 | 491 684.00 | | 525 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 231.00 | 437 716.00 | | 463 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 616.00 | 53 968.00 | | 62 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 452.00 | | 900.00 | 306 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 306 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 94 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 731.00 | | | 211 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 281.00 | | 900.00 | 94 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 682.00 | 5 979.00 | 749.00 | 61 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 682.00 | 5 979.00 | 749.00 | 61 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 089.00 | 6 623.00 | 4 465.00 | 11 089.00 |
VI Groupe et associés | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 091.00 | 42 091.00 | | 42 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 287.00 | 30 821.00 | 4 465.00 | 35 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |