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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 731.00 | | 211 731.00 | 211 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 240.00 | 76 534.00 | 20 707.00 | 97 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 482.00 | 76 604.00 | 232 878.00 | 309 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 904.00 | | 41 904.00 | 41 904.00 |
BZ Autres créances | 68 897.00 | | 68 897.00 | 68 897.00 |
CF Disponibilités | 185 431.00 | | 185 431.00 | 185 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 232.00 | | 296 232.00 | 296 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 714.00 | 76 604.00 | 529 110.00 | 605 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 826.00 | 7 131.00 | | 10 826.00 |
DH Report à nouveau | 196 265.00 | 126 070.00 | | 196 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 612.00 | 73 889.00 | | 84 612.00 |
DL TOTAL (I) | 491 702.00 | 407 091.00 | | 491 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 499.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 172.00 | 40 330.00 | | 24 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 478.00 | 360.00 | | 2 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 380.00 | 6 894.00 | | 9 380.00 |
EA Autres dettes | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 408.00 | 52 083.00 | | 37 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 110.00 | 459 173.00 | | 529 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 408.00 | 52 083.00 | | 37 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 420.00 | | 481 420.00 | 481 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 420.00 | | 481 420.00 | 481 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 660.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 328.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 121.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 72 673.00 | 65 211.00 | | 72 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 927.00 | | | 50 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 927.00 | | | 50 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 927.00 | -45.00 | | 50 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 699.00 | 21 483.00 | | 26 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 387.00 | 549 263.00 | | 550 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 775.00 | 475 374.00 | | 465 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 612.00 | 73 889.00 | | 84 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 603.00 | | 1 879.00 | 307 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 731.00 | | | 211 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 432.00 | | 1 879.00 | 95 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 362.00 | 4 243.00 | | 72 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 362.00 | 4 243.00 | | 72 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 41 904.00 | 41 904.00 | | 41 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VI Groupe et associés | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 338.00 | 56 338.00 | | 56 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 821.00 | 110 821.00 | | 110 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 408.00 | 37 408.00 | | 37 408.00 |